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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 675.00 | 108 166.00 | 25 509.00 | 133 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 313.00 | 147 722.00 | 24 591.00 | 172 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 389.00 | 255 889.00 | 76 501.00 | 332 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BZ Autres créances | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 447 268.00 | | 447 268.00 | 447 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 992.00 | | 486 992.00 | 486 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 381.00 | 255 889.00 | 563 493.00 | 819 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DG Autres réserves | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DH Report à nouveau | -21 300.00 | | | -21 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 789.00 | -21 300.00 | | 61 789.00 |
DL TOTAL (I) | 89 472.00 | 27 684.00 | | 89 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 432.00 | 361 314.00 | | 337 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 450.00 | 58 014.00 | | 77 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 429.00 | 110 301.00 | | 58 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 476.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 020.00 | 530 106.00 | | 474 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 493.00 | 557 789.00 | | 563 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 020.00 | 192 674.00 | | 144 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 440 092.00 | | 1 440 092.00 | 1 440 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 092.00 | | 1 440 092.00 | 1 440 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 136.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 296.00 | 1 435.00 | | 15 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | 26.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 454.00 | 451 994.00 | | 1 472 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 665.00 | 473 295.00 | | 1 410 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 789.00 | -21 300.00 | | 61 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 276.00 | 11 758.00 | | 19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 197.00 | | 14 192.00 | 318 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 795.00 | | 14 192.00 | 291 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 752.00 | 28 136.00 | | 227 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 752.00 | 28 136.00 | | 227 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VB T. V. A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 432.00 | 7 432.00 | 330 000.00 | 337 432.00 |
VI Groupe et associés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 020.00 | 144 020.00 | 330 000.00 | 474 020.00 |