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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 482.00 | 98 198.00 | 21 284.00 | 119 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 313.00 | 129 554.00 | 42 759.00 | 172 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 197.00 | 227 752.00 | 90 444.00 | 318 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CF Disponibilités | 412 046.00 | | 412 046.00 | 412 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 345.00 | | 467 345.00 | 467 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 542.00 | 227 752.00 | 557 789.00 | 785 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DG Autres réserves | 3 185.00 | 9 415.00 | | 3 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 300.00 | -6 230.00 | | -21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 27 684.00 | 48 984.00 | | 27 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 314.00 | 60 103.00 | | 361 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 014.00 | 148 697.00 | | 58 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 301.00 | 38 400.00 | | 110 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 5 724.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 106.00 | 252 925.00 | | 530 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 789.00 | 301 909.00 | | 557 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 674.00 | 222 078.00 | | 192 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 358.00 | | 167 358.00 | 167 358.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 358.00 | | 167 358.00 | 167 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 116.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 7 323.00 | | 1 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | 1 054.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 994.00 | 1 097 156.00 | | 451 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 295.00 | 1 103 386.00 | | 473 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 300.00 | -6 230.00 | | -21 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 758.00 | 12 458.00 | | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 636.00 | 28 116.00 | | 199 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 636.00 | 28 116.00 | | 199 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
UP Prêts | | | 23.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 314.00 | 23 882.00 | 337 432.00 | 361 314.00 |
VI Groupe et associés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VP Divers | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 096.00 | 77 096.00 | 23.00 | 77 096.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 106.00 | 192 674.00 | 337 432.00 | 530 106.00 |