|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 683.00 | 58 577.00 | 9 106.00 | 67 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 381.00 | 299 321.00 | 65 060.00 | 364 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 653.00 | 408 410.00 | 294 243.00 | 702 653.00 |
BT Marchandises | 321 245.00 | | 321 245.00 | 321 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 093.00 | 21 388.00 | 412 706.00 | 434 093.00 |
BZ Autres créances | 160 124.00 | | 160 124.00 | 160 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 729.00 | | 335 729.00 | 335 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 382.00 | 21 388.00 | 1 234 994.00 | 1 256 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 035.00 | 429 798.00 | 1 529 237.00 | 1 959 035.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 423 712.00 | 741 612.00 | | 423 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 709.00 | 212 100.00 | | 342 709.00 |
DL TOTAL (I) | 846 721.00 | 1 034 012.00 | | 846 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 736.00 | 30 976.00 | | 62 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852.00 | 4 929.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 268.00 | 282 763.00 | | 454 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 586.00 | 145 943.00 | | 156 586.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 224.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 516.00 | 464 836.00 | | 682 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 237.00 | 1 498 848.00 | | 1 529 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 864.00 | 451 197.00 | | 640 864.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 911.00 | 49.00 | 4 627 960.00 | 4 627 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 911.00 | 49.00 | 4 627 960.00 | 4 627 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 993.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | 1 119.00 | | 2 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 501.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 57.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 385.00 | 98.00 | | 6 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 645.00 | 155.00 | | 6 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 543.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 555.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | -400.00 | | 4 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 860.00 | 6 122.00 | | 9 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 298.00 | 87 485.00 | | 145 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 871.00 | 3 807 059.00 | | 4 641 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 163.00 | 3 594 959.00 | | 4 299 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 709.00 | 212 100.00 | | 342 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 175.00 | | 60 478.00 | 642 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 586.00 | | 60 478.00 | 371 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 571.00 | 40 841.00 | | 367 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 059.00 | 40 841.00 | | 317 059.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 824.00 | 4 044.00 | 2 480.00 | 19 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 824.00 | 4 044.00 | 2 480.00 | 19 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 824.00 | 4 044.00 | 2 480.00 | 19 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | 2 480.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 268.00 | 454 268.00 | | 454 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 410 023.00 | | | 410 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VB T. V. A. | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 736.00 | 21 084.00 | 41 652.00 | 62 736.00 |
VI Groupe et associés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 954.00 | 608 954.00 | | 608 954.00 |
VW T.V.A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 516.00 | 640 864.00 | 41 652.00 | 682 516.00 |