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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 057.00 | 68 976.00 | 3 081.00 | 72 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 851.00 | 403 965.00 | 77 886.00 | 481 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 187.00 | 523 454.00 | 320 733.00 | 844 187.00 |
BT Marchandises | 377 136.00 | | 377 136.00 | 377 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 818.00 | 37 073.00 | 467 745.00 | 504 818.00 |
BZ Autres créances | 144 404.00 | | 144 404.00 | 144 404.00 |
CF Disponibilités | 451 916.00 | | 451 916.00 | 451 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 573.00 | 37 073.00 | 1 457 500.00 | 1 494 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 760.00 | 560 527.00 | 1 778 233.00 | 2 338 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 585 961.00 | 487 030.00 | | 585 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 713.00 | 308 930.00 | | 316 713.00 |
DL TOTAL (I) | 982 974.00 | 876 261.00 | | 982 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 690.00 | 40 382.00 | | 19 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 558.00 | 211 217.00 | | 211 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | 941.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 962.00 | 392 309.00 | | 425 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 454.00 | 193 130.00 | | 136 454.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 200.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 259.00 | 838 178.00 | | 795 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 233.00 | 1 714 439.00 | | 1 778 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 119.00 | 817 553.00 | | 794 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 666 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 666 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 113.00 | 411.00 | | 15 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 246.00 | 411.00 | | 22 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | 1.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 648.00 | 411.00 | | 20 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 251.00 | 8 608.00 | | 8 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 225.00 | 113 256.00 | | 108 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 004.00 | 3 912 242.00 | | 4 696 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 292.00 | 3 603 312.00 | | 4 379 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 713.00 | 308 930.00 | | 316 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 303.00 | | 34 479.00 | 816 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 595.00 | 844 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 595.00 | 553 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 000.00 | | 28 503.00 | 532 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 698.00 | | 5 976.00 | 25 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 013.00 | 25 673.00 | 5 232.00 | 503 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 501.00 | 25 673.00 | 5 232.00 | 452 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 962.00 | 425 962.00 | | 425 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 467.00 | 348 467.00 | | 348 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 222.00 | 649 222.00 | | 649 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 131.00 | 653 896.00 | 26 235.00 | 680 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 119.00 | 794 119.00 | | 794 119.00 |