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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 683.00 | 65 037.00 | 2 646.00 | 67 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 842.00 | 328 906.00 | 41 937.00 | 370 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 096.00 | 444 455.00 | 268 641.00 | 713 096.00 |
BT Marchandises | 322 756.00 | | 322 756.00 | 322 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 848.00 | 33 592.00 | 369 257.00 | 402 848.00 |
BZ Autres créances | 388 971.00 | | 388 971.00 | 388 971.00 |
CF Disponibilités | 334 847.00 | | 334 847.00 | 334 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 818.00 | 33 592.00 | 1 421 227.00 | 1 454 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 914.00 | 478 047.00 | 1 689 868.00 | 2 167 914.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 766 421.00 | 423 712.00 | | 766 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 977.00 | 342 709.00 | | 215 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 698.00 | 846 721.00 | | 1 062 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 294.00 | 62 736.00 | | 39 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 420.00 | 454 268.00 | | 462 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 341.00 | 156 586.00 | | 125 341.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 75.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 170.00 | 682 516.00 | | 627 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 868.00 | 1 529 237.00 | | 1 689 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 120.00 | 640 864.00 | | 602 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 631.00 | 106.00 | 3 816 737.00 | 3 816 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 631.00 | 106.00 | 3 816 737.00 | 3 816 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751.00 | 2 301.00 | | 5 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 260.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 6 645.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 772.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 1 772.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 4 873.00 | | -292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 645.00 | 9 860.00 | | 5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 599.00 | 145 298.00 | | 83 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 907.00 | 4 641 871.00 | | 3 826 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 930.00 | 4 299 163.00 | | 3 610 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 977.00 | 342 709.00 | | 215 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 929.00 | 4 837.00 | | 3 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 653.00 | | 10 443.00 | 702 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 064.00 | | 6 461.00 | 432 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 984.00 | | 3 982.00 | 11 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 410.00 | 36 045.00 | | 408 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 898.00 | 36 045.00 | | 357 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 388.00 | 14 026.00 | 1 823.00 | 21 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 388.00 | 14 026.00 | 1 823.00 | 21 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 388.00 | 14 026.00 | 1 823.00 | 21 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 026.00 | 1 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 420.00 | 462 420.00 | | 462 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UX Autres créances clients | 366 144.00 | 366 144.00 | | 366 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VB T. V. A. | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VC Groupe et associés | 205 733.00 | 205 733.00 | | 205 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 294.00 | 14 244.00 | 25 050.00 | 39 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 442.00 | 810 442.00 | | 810 442.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 169.00 | 602 119.00 | 25 050.00 | 627 169.00 |