| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 683.00 | 65 777.00 | 1 906.00 | 67 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 842.00 | 350 562.00 | 20 280.00 | 370 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 122.00 | 466 852.00 | 250 270.00 | 717 122.00 |
BT Marchandises | 295 132.00 | | 295 132.00 | 295 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 415.00 | 27 573.00 | 356 842.00 | 384 415.00 |
BZ Autres créances | 127 727.00 | | 127 727.00 | 127 727.00 |
CF Disponibilités | 482 750.00 | | 482 750.00 | 482 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 450.00 | 27 573.00 | 1 282 877.00 | 1 310 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 572.00 | 494 425.00 | 1 533 147.00 | 2 027 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 562 398.00 | 766 421.00 | | 562 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 212.00 | 215 977.00 | | 203 212.00 |
DL TOTAL (I) | 845 910.00 | 1 062 698.00 | | 845 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 056.00 | 39 294.00 | | 25 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 065.00 | 462 420.00 | | 542 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 266.00 | 125 341.00 | | 119 266.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 114.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 238.00 | 627 170.00 | | 687 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 147.00 | 1 689 868.00 | | 1 533 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 986.00 | | | 675 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 686 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 686 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 15 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | 223.00 | | 3 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 807.00 | 223.00 | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 515.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 515.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 462.00 | -292.00 | | 3 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 527.00 | 5 645.00 | | 5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 050.00 | 83 599.00 | | 71 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 656.00 | 3 826 907.00 | | 3 706 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 444.00 | 3 610 930.00 | | 3 503 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 212.00 | 215 977.00 | | 203 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 091.00 | | 4 026.00 | 713 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 520.00 | | | 438 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | 4 026.00 | 15 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 454.00 | 22 397.00 | | 444 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 942.00 | 22 397.00 | | 393 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 065.00 | 542 065.00 | | 542 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
UX Autres créances clients | 354 357.00 | 354 357.00 | | 354 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VB T. V. A. | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VC Groupe et associés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 056.00 | 14 299.00 | 10 757.00 | 25 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 121.00 | 532 568.00 | 14 553.00 | 547 121.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 743.00 | 675 986.00 | 10 757.00 | 686 743.00 |