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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 933.00 | 67 698.00 | 3 235.00 | 70 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 067.00 | 384 803.00 | 76 264.00 | 461 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 303.00 | 503 013.00 | 313 289.00 | 816 303.00 |
BT Marchandises | 346 037.00 | | 346 037.00 | 346 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 157.00 | 20 387.00 | 420 770.00 | 441 157.00 |
BZ Autres créances | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
CF Disponibilités | 502 339.00 | | 502 339.00 | 502 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 537.00 | 20 387.00 | 1 401 150.00 | 1 421 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 840.00 | 523 400.00 | 1 714 439.00 | 2 237 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 487 030.00 | 555 609.00 | | 487 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 930.00 | 141 421.00 | | 308 930.00 |
DL TOTAL (I) | 876 261.00 | 777 331.00 | | 876 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 382.00 | 10 760.00 | | 40 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 217.00 | | | 211 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941.00 | 495.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 309.00 | 549 395.00 | | 392 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 130.00 | 107 649.00 | | 193 130.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 727.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 178.00 | 669 026.00 | | 838 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 439.00 | 1 446 357.00 | | 1 714 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 553.00 | 613 357.00 | | 817 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 905 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 905 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 506.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 506.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | -1 731.00 | | 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 608.00 | 3 921.00 | | 8 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 256.00 | 48 979.00 | | 113 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 242.00 | 3 409 545.00 | | 3 912 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 312.00 | 3 268 123.00 | | 3 603 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 930.00 | 141 421.00 | | 308 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 259.00 | | 91 026.00 | 727 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 25 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 816 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 715.00 | | 89 285.00 | 442 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 939.00 | | 1 741.00 | 25 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 996.00 | 20 017.00 | | 482 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 484.00 | 20 017.00 | | 432 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 309.00 | 392 309.00 | | 392 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 547.00 | 404 547.00 | | 404 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 382.00 | 20 697.00 | 19 685.00 | 40 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 327.00 | 567 327.00 | | 567 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 419.00 | 573 161.00 | 20 259.00 | 593 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 237.00 | 817 553.00 | 19 685.00 | 837 237.00 |