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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 683.00 | 66 517.00 | 1 166.00 | 67 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 032.00 | 365 967.00 | 9 066.00 | 375 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 259.00 | 482 996.00 | 244 263.00 | 727 259.00 |
BT Marchandises | 351 786.00 | | 351 786.00 | 351 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 767.00 | 19 856.00 | 350 911.00 | 370 767.00 |
BZ Autres créances | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
CF Disponibilités | 331 248.00 | | 331 248.00 | 331 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 950.00 | 19 856.00 | 1 202 094.00 | 1 221 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 209.00 | 502 852.00 | 1 446 357.00 | 1 949 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 555 609.00 | 562 398.00 | | 555 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 421.00 | 203 212.00 | | 141 421.00 |
DL TOTAL (I) | 777 331.00 | 845 910.00 | | 777 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 760.00 | 25 056.00 | | 10 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 395.00 | 542 065.00 | | 549 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 649.00 | 119 266.00 | | 107 649.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 356.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 026.00 | 687 238.00 | | 669 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 357.00 | 1 533 147.00 | | 1 446 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 896.00 | 675 986.00 | | 569 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 397 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 397 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 3 807.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 3 807.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 344.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 344.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 3 462.00 | | -1 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 921.00 | 5 527.00 | | 3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 979.00 | 71 050.00 | | 48 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 545.00 | 3 706 656.00 | | 3 409 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 123.00 | 3 503 444.00 | | 3 268 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 421.00 | 203 212.00 | | 141 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 117.00 | | 13 060.00 | 717 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 727 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 442 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 520.00 | | 7 113.00 | 438 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | 5 947.00 | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 851.00 | 19 068.00 | 2 923.00 | 466 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 338.00 | 19 068.00 | 2 923.00 | 416 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 395.00 | 450 761.00 | 98 635.00 | 549 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 620.00 | 347 620.00 | | 347 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 147.00 | 3 250.00 | 19 897.00 | 23 147.00 |
VB T. V. A. | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 416.00 | 519 019.00 | 40 397.00 | 559 416.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 531.00 | 569 896.00 | 98 635.00 | 668 531.00 |