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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 228.00 | 383.00 | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 1 933.00 | 66.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 530.00 | 79 078.00 | 452.00 | 79 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 586.00 | 38 901.00 | 7 685.00 | 46 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 256.00 | 122 141.00 | 24 115.00 | 146 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BN En cours de production de biens | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 524.00 | 3 443.00 | 351 081.00 | 354 524.00 |
BZ Autres créances | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 575.00 | 3 443.00 | 580 132.00 | 583 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 831.00 | 125 584.00 | 604 247.00 | 729 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262 527.00 | | | 262 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
DL TOTAL (I) | 377 868.00 | | | 377 868.00 |
DP Provisions pour risques | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 913.00 | | | 201 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 247.00 | | | 604 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 261.00 | | | 199 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 860.00 | | 1 060 860.00 | 1 060 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 860.00 | | 1 060 860.00 | 1 060 860.00 |
FM Production stockée | | | -197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 455.00 | | | 1 145 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 114.00 | | | 1 096 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 176.00 | 7 951.00 | 8 986.00 | 123 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 562.00 | 910.00 | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 600.00 | 7 389.00 | 8 076.00 | 120 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 354 524.00 | | | 354 524.00 |
VP Divers | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 253.00 | 130 253.00 | | 130 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 967.00 | 405 656.00 | 13 312.00 | 418 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 261.00 | 199 261.00 | | 199 261.00 |