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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 159.00 | 925.00 | 1 233.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 444.00 | 40 793.00 | 2 650.00 | 43 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 627.00 | 44 102.00 | 12 525.00 | 56 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 305.00 | 88 433.00 | 31 871.00 | 120 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BN En cours de production de biens | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 743.00 | 7 794.00 | 389 949.00 | 397 743.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 493.00 | | 108 493.00 | 108 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 719.00 | 7 794.00 | 584 925.00 | 592 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 024.00 | 96 228.00 | 616 796.00 | 713 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 313 087.00 | | | 313 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 400 016.00 | | | 400 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 779.00 | | | 216 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 796.00 | | | 616 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 779.00 | | | 216 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 583.00 | | 1 088 583.00 | 1 088 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 583.00 | | 1 088 583.00 | 1 088 583.00 |
FM Production stockée | | | -2 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 600.00 | | | 1 103 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 672.00 | | | 1 082 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 858.00 | 5 476.00 | 42 900.00 | 125 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 245.00 | 5 476.00 | 42 900.00 | 123 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 397 744.00 | 387 352.00 | 10 392.00 | 397 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 040.00 | 418 068.00 | 10 972.00 | 429 040.00 |