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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 159.00 | 205.00 | 1 953.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 404.00 | 43 508.00 | 2 895.00 | 46 404.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 168.00 | 125 857.00 | 22 310.00 | 148 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BN En cours de production de biens | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 536.00 | 8 134.00 | 274 401.00 | 282 536.00 |
BZ Autres créances | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 196.00 | 8 134.00 | 548 061.00 | 556 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 364.00 | 133 992.00 | 570 372.00 | 704 364.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 271 868.00 | | | 271 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
DL TOTAL (I) | 379 087.00 | | | 379 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 021.00 | | | 132 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 284.00 | | | 191 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 372.00 | | | 570 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 631.00 | | | 188 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 747.00 | | 1 097 747.00 | 1 097 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 747.00 | | 1 097 747.00 | 1 097 747.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 472.00 | | | 1 134 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 253.00 | | | 1 093 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 141.00 | 6 073.00 | 2 357.00 | 122 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 384.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 913.00 | 5 690.00 | 2 357.00 | 119 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 282 536.00 | 268 210.00 | 14 327.00 | 282 536.00 |
VP Divers | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 633.00 | 327 727.00 | 14 907.00 | 342 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |