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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 159.00 | 1 645.00 | 514.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 504.00 | 42 522.00 | 1 982.00 | 44 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 951.00 | 53 776.00 | 14 175.00 | 67 951.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 538.00 | 100 555.00 | 32 983.00 | 133 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BN En cours de production de biens | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 007.00 | | 375 007.00 | 375 007.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
CF Disponibilités | 113 922.00 | | 113 922.00 | 113 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 687.00 | | 684 687.00 | 684 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 225.00 | 100 555.00 | 717 670.00 | 818 225.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 099.00 | | | 339 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 409 261.00 | | | 409 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 717.00 | | | 173 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 409.00 | | | 308 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 670.00 | | | 717 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 612.00 | | 4 926.00 | 128 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 887.00 | | 5 726.00 | 108 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | -800.00 | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 877.00 | 6 679.00 | | 93 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 265.00 | 6 679.00 | | 91 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 375 007.00 | 375 007.00 | | 375 007.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 446.00 | 19 757.00 | 73 689.00 | 93 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 995.00 | 387 565.00 | 1 430.00 | 388 995.00 |
VW T.V.A. | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 409.00 | 234 720.00 | 73 689.00 | 308 409.00 |