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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 812.00 | 44 360.00 | 4 452.00 | 48 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 328.00 | 58 753.00 | 10 575.00 | 69 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 374.00 | 107 885.00 | 30 489.00 | 138 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BN En cours de production de biens | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 664.00 | | 459 664.00 | 459 664.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
CF Disponibilités | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 074.00 | | 764 074.00 | 764 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 448.00 | 107 885.00 | 794 563.00 | 902 448.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DL TOTAL (I) | 447 148.00 | | | 447 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 979.00 | | | 217 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 415.00 | | | 347 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 563.00 | | | 794 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 628.00 | | | 293 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 538.00 | | 4 895.00 | 133 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 138 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 120 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 614.00 | | 5 745.00 | 114 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | -850.00 | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 555.00 | 7 843.00 | 514.00 | 100 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 943.00 | 7 843.00 | 514.00 | 97 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 459 664.00 | 459 664.00 | | 459 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 689.00 | 19 902.00 | 53 787.00 | 73 689.00 |
VI Groupe et associés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 412.00 | 468 832.00 | 580.00 | 469 412.00 |
VW T.V.A. | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 415.00 | 293 628.00 | 53 787.00 | 347 415.00 |