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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 2 159.00 | 1 645.00 | 513.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 504.00 | 41 528.00 | 2 975.00 | 44 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 224.00 | 48 090.00 | 14 133.00 | 62 224.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 611.00 | 93 876.00 | 34 734.00 | 128 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BN En cours de production de biens | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 697.00 | 7 794.00 | 335 903.00 | 343 697.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CF Disponibilités | 195 413.00 | | 195 413.00 | 195 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 931.00 | 7 794.00 | 677 136.00 | 684 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 542.00 | 101 671.00 | 711 871.00 | 813 542.00 |
CU Autres participations | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 016.00 | | | 334 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 405 098.00 | | | 405 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 772.00 | | | 306 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 871.00 | | | 711 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 772.00 | | | 206 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 630.00 | | 1 081 630.00 | 1 081 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 630.00 | | 1 081 630.00 | 1 081 630.00 |
FM Production stockée | | | 4 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 233.00 | | | 1 091 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 151.00 | | | 1 086 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 305.00 | | 8 307.00 | 120 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 231.00 | | 6 657.00 | 102 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | 1 650.00 | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 434.00 | 5 443.00 | | 88 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 822.00 | 5 443.00 | | 85 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 343 698.00 | 343 698.00 | | 343 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 265.00 | 358 035.00 | 2 230.00 | 360 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 773.00 | 206 773.00 | | 306 773.00 |