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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 105.00 | 28 173.00 | 932.00 | 29 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 452.00 | 165 687.00 | 494 765.00 | 660 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 500.00 | 194 546.00 | 533 954.00 | 728 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 360.00 | 3 613.00 | 1 166 747.00 | 1 170 360.00 |
BZ Autres créances | 184 542.00 | | 184 542.00 | 184 542.00 |
CF Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 955.00 | 3 613.00 | 1 408 343.00 | 1 411 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 456.00 | 198 159.00 | 1 942 296.00 | 2 140 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 325 058.00 | 325 058.00 | | 325 058.00 |
DH Report à nouveau | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 000.00 | 75 611.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 512 969.00 | 458 969.00 | | 512 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 602.00 | 3 477.00 | | 553 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 101 793.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 774.00 | 127 344.00 | | 298 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 326.00 | 255 522.00 | | 476 326.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 10 527.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 328.00 | 498 662.00 | | 1 429 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 296.00 | 957 631.00 | | 1 942 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 799.00 | 498 662.00 | | 1 157 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 627.00 | 183.00 | | 155 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 472 421.00 | 18 473.00 | 2 490 894.00 | 2 472 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 421.00 | 18 473.00 | 2 490 894.00 | 2 472 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 4 599.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 483.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | 8 050.00 | | 18 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 321.00 | 2 217 040.00 | | 2 585 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 321.00 | 2 141 429.00 | | 2 531 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 000.00 | 75 611.00 | | 54 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 382.00 | | 574 801.00 | 186 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 683.00 | 728 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 683.00 | 689 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | 30 000.00 | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 439.00 | | 544 801.00 | 177 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 187.00 | | 61 042.00 | 166 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 501.00 | | 61 042.00 | 165 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 940.00 | | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | 940.00 | | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | 940.00 | | 2 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 774.00 | 298 774.00 | | 298 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 032.00 | | | 1 166 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 974.00 | 126 446.00 | 271 529.00 | 397 974.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VP Divers | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 858.00 | 1 404 858.00 | | 1 404 858.00 |
VW T.V.A. | 193 418.00 | 193 418.00 | | 193 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 328.00 | 1 157 799.00 | 271 529.00 | 1 429 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |