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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 605.00 | 32 246.00 | 5 359.00 | 37 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 876.00 | 777 246.00 | 1 045 630.00 | 1 822 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 508.00 | 810 177.00 | 1 089 331.00 | 1 899 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 487.00 | 1 124.00 | 850 363.00 | 851 487.00 |
BZ Autres créances | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
CF Disponibilités | 263 745.00 | | 263 745.00 | 263 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 409.00 | 1 124.00 | 1 289 285.00 | 1 290 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 917.00 | 811 301.00 | 2 378 616.00 | 3 189 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 169 721.00 | 215 440.00 | | 169 721.00 |
DH Report à nouveau | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 422.00 | -45 719.00 | | -93 422.00 |
DL TOTAL (I) | 210 210.00 | 303 632.00 | | 210 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 153.00 | 977 159.00 | | 872 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 500.00 | 375 000.00 | | 300 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 853.00 | 444 908.00 | | 498 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 291.00 | 482 242.00 | | 467 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 040.00 | | |
EA Autres dettes | 29 609.00 | 502.00 | | 29 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 406.00 | 2 285 850.00 | | 2 168 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 616.00 | 2 589 482.00 | | 2 378 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 806 631.00 | | 3 806 631.00 | 3 806 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 631.00 | | 3 806 631.00 | 3 806 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 350.00 | 516.00 | | 13 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 350.00 | 34 716.00 | | 13 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 3 521.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 288.00 | 31 195.00 | | 13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 624.00 | 4 228 020.00 | | 3 857 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 046.00 | 4 273 738.00 | | 3 951 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 422.00 | -45 719.00 | | -93 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 973.00 | | 178 535.00 | 1 720 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 031.00 | | 178 450.00 | 1 682 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | 85.00 | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 606.00 | 301 571.00 | | 508 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 920.00 | 301 571.00 | | 507 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | 184.00 | 2 673.00 | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | 184.00 | 2 673.00 | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | 184.00 | 2 673.00 | 3 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | 2 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 853.00 | 498 853.00 | | 498 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 278.00 | 180 278.00 | | 180 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 850 083.00 | 850 083.00 | | 850 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 419.00 | 421 362.00 | 450 057.00 | 871 419.00 |
VI Groupe et associés | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 864.00 | | | 224 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VP Divers | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 731.00 | 1 026 664.00 | 67.00 | 1 026 731.00 |
VW T.V.A. | 187 616.00 | 187 616.00 | | 187 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 406.00 | 1 718 349.00 | 450 057.00 | 2 168 406.00 |