| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 605.00 | 30 381.00 | 5 224.00 | 35 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 426.00 | 477 539.00 | 1 168 887.00 | 1 646 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 973.00 | 508 606.00 | 1 212 367.00 | 1 720 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 127.00 | 3 613.00 | 945 514.00 | 949 127.00 |
BZ Autres créances | 342 351.00 | | 342 351.00 | 342 351.00 |
CF Disponibilités | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 728.00 | 3 613.00 | 1 377 115.00 | 1 380 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 701.00 | 512 219.00 | 2 589 482.00 | 3 101 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 215 440.00 | 379 058.00 | | 215 440.00 |
DH Report à nouveau | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 719.00 | -163 618.00 | | -45 719.00 |
DL TOTAL (I) | 303 632.00 | 349 351.00 | | 303 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 159.00 | 835 368.00 | | 977 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 545 500.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 908.00 | 355 909.00 | | 444 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 242.00 | 495 399.00 | | 482 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 040.00 | 7 621.00 | | 6 040.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 516.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 850.00 | 2 240 314.00 | | 2 285 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 482.00 | 2 589 664.00 | | 2 589 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 204.00 | 1 788 022.00 | | 1 783 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 559.00 | 91 863.00 | | 47 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 155 957.00 | | 4 155 957.00 | 4 155 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 957.00 | | 4 155 957.00 | 4 155 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 335.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 4 053.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | 21 600.00 | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 716.00 | 25 653.00 | | 34 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 521.00 | 15 889.00 | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 16 298.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 195.00 | 9 355.00 | | 31 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 020.00 | 3 819 403.00 | | 4 228 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 738.00 | 3 983 021.00 | | 4 273 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 719.00 | -163 618.00 | | -45 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 443.00 | | 553 942.00 | 1 228 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 412.00 | 1 720 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 412.00 | 1 682 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 500.00 | | 553 942.00 | 1 189 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 162.00 | 247 335.00 | 57 891.00 | 319 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 476.00 | 247 335.00 | 57 891.00 | 318 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 908.00 | 444 908.00 | | 444 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 944 799.00 | 944 799.00 | | 944 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 599.00 | 426 953.00 | 502 646.00 | 929 599.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 942.00 | | | 353 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
VP Divers | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 387.00 | 1 213 743.00 | 134 645.00 | 1 348 387.00 |
VW T.V.A. | 182 476.00 | 182 476.00 | | 182 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 850.00 | 1 783 204.00 | 502 646.00 | 2 285 850.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |