| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 605.00 | 33 946.00 | 3 659.00 | 37 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 722.00 | 1 092 877.00 | 1 005 845.00 | 2 098 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 355.00 | 1 127 508.00 | 1 047 846.00 | 2 175 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 588.00 | 3 634.00 | 1 144 954.00 | 1 148 588.00 |
BZ Autres créances | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
CF Disponibilités | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 397.00 | 3 634.00 | 1 399 763.00 | 1 403 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 752.00 | 1 131 142.00 | 2 447 609.00 | 3 578 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 76 299.00 | 169 721.00 | | 76 299.00 |
DH Report à nouveau | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 276.00 | -93 422.00 | | -21 276.00 |
DL TOTAL (I) | 188 934.00 | 210 210.00 | | 188 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 773.00 | 872 153.00 | | 744 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 000.00 | 300 500.00 | | 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 846.00 | 498 853.00 | | 442 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 899.00 | 467 291.00 | | 464 899.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 29 609.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 676.00 | 2 168 406.00 | | 2 258 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 609.00 | 2 378 616.00 | | 2 447 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 288.00 | 2 168 406.00 | | 1 881 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 793.00 | 734.00 | | 52 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 333.00 | | 4 441 333.00 | 4 441 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 333.00 | | 4 441 333.00 | 4 441 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 328.00 | 31 512.00 | | 21 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 13 350.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429.00 | 13 350.00 | | 16 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 270.00 | 62.00 | | 25 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 270.00 | 62.00 | | 25 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 841.00 | 13 288.00 | | -8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 451.00 | 3 857 624.00 | | 4 481 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 728.00 | 3 951 046.00 | | 4 502 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 276.00 | -93 422.00 | | -21 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 680.00 | 64 840.00 | | 123 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 508.00 | | 280 724.00 | 1 899 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 2 175 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 2 136 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 481.00 | | 280 724.00 | 1 860 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 177.00 | 322 209.00 | 4 878.00 | 810 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 491.00 | 322 209.00 | 4 878.00 | 809 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | 2 510.00 | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 2 510.00 | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | 2 510.00 | | 1 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 846.00 | 442 846.00 | | 442 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 488.00 | 1 143 488.00 | | 1 143 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 981.00 | 314 593.00 | 377 387.00 | 691 981.00 |
VI Groupe et associés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 148.00 | | | 449 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VP Divers | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 454.00 | 1 363 454.00 | | 1 363 454.00 |
VW T.V.A. | 189 929.00 | 189 929.00 | | 189 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 676.00 | 1 881 288.00 | 377 387.00 | 2 258 676.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |