| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 605.00 | 28 748.00 | 6 857.00 | 35 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 895.00 | 289 728.00 | 864 167.00 | 1 153 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 443.00 | 319 162.00 | 909 281.00 | 1 228 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 353.00 | 3 613.00 | 1 274 740.00 | 1 278 353.00 |
BZ Autres créances | 337 469.00 | | 337 469.00 | 337 469.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 996.00 | 3 613.00 | 1 680 383.00 | 1 683 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 439.00 | 322 775.00 | 2 589 664.00 | 2 912 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 379 058.00 | 325 058.00 | | 379 058.00 |
DH Report à nouveau | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 618.00 | 54 000.00 | | -163 618.00 |
DL TOTAL (I) | 349 351.00 | 512 969.00 | | 349 351.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 368.00 | 553 602.00 | | 835 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 500.00 | 100 500.00 | | 545 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 909.00 | 298 774.00 | | 355 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 399.00 | 476 326.00 | | 495 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 126.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 314.00 | 1 429 328.00 | | 2 240 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 664.00 | 1 942 296.00 | | 2 589 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 022.00 | 1 157 799.00 | | 1 788 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 863.00 | 155 627.00 | | 91 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 855.00 | | 3 780 855.00 | 3 780 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 855.00 | | 3 780 855.00 | 3 780 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 21 000.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 653.00 | 21 000.00 | | 25 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 355.00 | 21 000.00 | | 9 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 403.00 | 2 585 321.00 | | 3 819 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 021.00 | 2 531 321.00 | | 3 983 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 618.00 | 54 000.00 | | -163 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 500.00 | | 556 776.00 | 728 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 834.00 | 1 228 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 834.00 | 1 189 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 557.00 | | 556 776.00 | 689 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 546.00 | 165 560.00 | 40 945.00 | 194 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 860.00 | 165 560.00 | 40 945.00 | 193 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 909.00 | 355 909.00 | | 355 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 034.00 | 172 034.00 | | 172 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 025.00 | 1 274 025.00 | | 1 274 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 505.00 | 291 214.00 | 452 291.00 | 743 505.00 |
VI Groupe et associés | 545 500.00 | 545 500.00 | | 545 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 800.00 | | | 564 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 388.00 | | | 219 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VP Divers | 181 156.00 | 181 156.00 | | 181 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 266.00 | 1 677 199.00 | 67.00 | 1 677 266.00 |
VW T.V.A. | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 314.00 | 1 788 022.00 | 452 291.00 | 2 240 314.00 |