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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 505.00 | 36 010.00 | 7 495.00 | 43 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 023.00 | 1 430 315.00 | 932 708.00 | 2 363 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 556.00 | 1 467 011.00 | 1 078 546.00 | 2 545 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 964.00 | 4 046.00 | 1 388 918.00 | 1 392 964.00 |
BZ Autres créances | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
CF Disponibilités | 113 346.00 | | 113 346.00 | 113 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 951.00 | 4 046.00 | 1 668 905.00 | 1 672 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 508.00 | 1 471 057.00 | 2 747 451.00 | 4 218 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 55 023.00 | 76 299.00 | | 55 023.00 |
DH Report à nouveau | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 939.00 | -21 276.00 | | -8 939.00 |
DL TOTAL (I) | 179 995.00 | 188 934.00 | | 179 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 458.00 | 744 773.00 | | 658 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 421.00 | 605 000.00 | | 979 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 757.00 | 442 846.00 | | 393 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 621.00 | 464 899.00 | | 528 621.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 1 157.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 456.00 | 2 258 676.00 | | 2 567 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 451.00 | 2 447 609.00 | | 2 747 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 421.00 | | | 979 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 101 236.00 | | 5 101 236.00 | 5 101 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 236.00 | | 5 101 236.00 | 5 101 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 398.00 | 429.00 | | 8 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 16 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 398.00 | 16 429.00 | | 69 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25 270.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 608.00 | 25 270.00 | | 10 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 789.00 | -8 841.00 | | 58 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 925.00 | 4 481 451.00 | | 5 264 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 864.00 | 4 502 728.00 | | 5 273 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 939.00 | -21 276.00 | | -8 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 355.00 | | 413 377.00 | 2 175 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 175.00 | 2 545 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 175.00 | 2 406 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 686.00 | | 100 000.00 | 30 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 327.00 | | 313 377.00 | 2 136 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 508.00 | 372 094.00 | 32 592.00 | 1 127 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 822.00 | 372 094.00 | 32 592.00 | 1 126 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 634.00 | 1 352.00 | 940.00 | 3 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 634.00 | 1 352.00 | 940.00 | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | 1 352.00 | 940.00 | 3 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 757.00 | 393 757.00 | | 393 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 348.00 | 169 348.00 | | 169 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 888.00 | 1 387 888.00 | | 1 387 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 324.00 | 304 846.00 | 352 478.00 | 657 324.00 |
VI Groupe et associés | 979 421.00 | 979 421.00 | | 979 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 163.00 | | | 348 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VP Divers | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 673.00 | 1 559 606.00 | 67.00 | 1 559 673.00 |
VW T.V.A. | 270 104.00 | 270 104.00 | | 270 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 456.00 | 2 214 977.00 | 352 478.00 | 2 567 456.00 |