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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 961.00 | 63 589.00 | 4 372.00 | 67 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 330.00 | 294 650.00 | 57 680.00 | 352 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 613.00 | 358 240.00 | 96 373.00 | 454 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784 879.00 | 88 960.00 | 4 695 920.00 | 4 784 879.00 |
BZ Autres créances | 812 524.00 | | 812 524.00 | 812 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 241 282.00 | | 241 282.00 | 241 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 535.00 | 88 960.00 | 5 810 575.00 | 5 899 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 943.00 | 447 200.00 | 5 911 744.00 | 6 358 943.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 2 221 565.00 | 2 189 385.00 | | 2 221 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 047.00 | 206 188.00 | | -18 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 737.00 | 2 663 792.00 | | 2 471 737.00 |
DP Provisions pour risques | 104 436.00 | 54 287.00 | | 104 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 436.00 | 54 287.00 | | 104 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285.00 | 1 761.00 | | 2 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 669.00 | 2 923 000.00 | | 2 739 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 521.00 | 518 602.00 | | 513 521.00 |
EA Autres dettes | 42 505.00 | 375 018.00 | | 42 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 552.00 | 52 205.00 | | 34 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 533.00 | 3 870 632.00 | | 3 332 533.00 |
ED (V) | 3 039.00 | 5 307.00 | | 3 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 744.00 | 6 594 018.00 | | 5 911 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 241 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 241 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 798 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 455 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 213.00 | 1 371.00 | | 14 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 213.00 | 1 371.00 | | 14 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 213.00 | 32 082.00 | | -14 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 105.00 | 29 594.00 | | -36 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 441 423.00 | 16 598 048.00 | | 14 441 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 459 470.00 | 16 391 859.00 | | 14 459 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 047.00 | 206 188.00 | | -18 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 904.00 | | 17 767.00 | 438 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 34 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 454 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 461.00 | | 4 500.00 | 63 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 063.00 | | 6 267.00 | 346 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 380.00 | | 7 000.00 | 29 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 641.00 | 50 599.00 | | 307 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 538.00 | 3 051.00 | | 60 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 103.00 | 47 548.00 | | 247 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 287.00 | 54 436.00 | 4 287.00 | 54 287.00 |
6T Sur comptes clients | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 247.00 | 54 436.00 | 4 287.00 | 143 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 669.00 | 2 739 669.00 | | 2 739 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 099.00 | 237 099.00 | | 237 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 689 003.00 | | | 4 689 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
VB T. V. A. | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
VC Groupe et associés | 532 175.00 | | | 532 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 762.00 | 5 566 280.00 | 112 482.00 | 5 678 762.00 |
VW T.V.A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 533.00 | 3 332 533.00 | | 3 332 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |