| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 961.00 | 67 211.00 | 750.00 | 67 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 491.00 | 344 218.00 | 23 272.00 | 367 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 645.00 | 411 429.00 | 82 216.00 | 493 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918 048.00 | 151 702.00 | 4 766 346.00 | 4 918 048.00 |
BZ Autres créances | 1 674 524.00 | | 1 674 524.00 | 1 674 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 393 001.00 | | 393 001.00 | 393 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 812.00 | 151 702.00 | 6 965 110.00 | 7 116 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 970.00 | 563 131.00 | 7 054 840.00 | 7 617 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 2 116 212.00 | 2 098 883.00 | | 2 116 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 053.00 | 17 329.00 | | -155 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 378.00 | 2 384 430.00 | | 2 229 378.00 |
DP Provisions pour risques | 107 513.00 | 103 660.00 | | 107 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 513.00 | 103 660.00 | | 107 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757.00 | 103 018.00 | | 3 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 446.00 | 3 589 970.00 | | 3 866 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 708.00 | 618 165.00 | | 626 708.00 |
EA Autres dettes | 214 533.00 | 66 417.00 | | 214 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532.00 | 66 119.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 976.00 | 4 443 742.00 | | 4 713 976.00 |
ED (V) | 3 973.00 | 12 547.00 | | 3 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 840.00 | 6 944 379.00 | | 7 054 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 713 976.00 | | | 4 713 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 586.00 | 14 788 096.00 | 16 420 682.00 | 1 632 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 586.00 | 14 788 096.00 | 16 420 682.00 | 1 632 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 582 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 584 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 381.00 | |
GE Autres charges | | | 133 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 823 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 12 567.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 12 567.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 4 565.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 4 565.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | 8 002.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 390.00 | -20 793.00 | | -83 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 587 279.00 | 15 144 603.00 | | 16 587 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 742 331.00 | 15 127 274.00 | | 16 742 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 053.00 | 17 329.00 | | -155 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 934.00 | | 41 240.00 | 455 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 58 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 493 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 367 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 299.00 | | 14 704.00 | 356 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 675.00 | | 26 536.00 | 31 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 677.00 | 25 264.00 | 3 512.00 | 389 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 711.00 | 1 500.00 | | 65 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 966.00 | 23 764.00 | 3 512.00 | 323 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 660.00 | 7 513.00 | 3 660.00 | 103 660.00 |
6T Sur comptes clients | 123 320.00 | 28 381.00 | | 123 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 320.00 | 28 381.00 | | 123 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 980.00 | 35 894.00 | 3 660.00 | 226 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 446.00 | 3 866 446.00 | | 3 866 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 697.00 | 254 697.00 | | 254 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 533.00 | 214 533.00 | | 214 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UP Prêts | 26 236.00 | 3 600.00 | 22 636.00 | 26 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 739 144.00 | 4 739 144.00 | | 4 739 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 904.00 | | 178 904.00 | 178 904.00 |
VB T. V. A. | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
VC Groupe et associés | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 353.00 | 212 353.00 | | 212 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 739.00 | 1 219 739.00 | | 1 219 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738 196.00 | 6 518 398.00 | 219 798.00 | 6 738 196.00 |
VW T.V.A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 976.00 | 4 713 976.00 | | 4 713 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |