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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
AH Fonds commercial | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 829.00 | 371 094.00 | 22 735.00 | 393 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 504.00 | 439 055.00 | 56 449.00 | 495 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 394.00 | 331 144.00 | 5 637 249.00 | 5 968 394.00 |
BZ Autres créances | 2 507 067.00 | | 2 507 067.00 | 2 507 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 362 566.00 | | 1 362 566.00 | 1 362 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 386.00 | | 163 386.00 | 163 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 001 509.00 | 331 144.00 | 9 670 365.00 | 10 001 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 765.00 | 770 199.00 | 9 729 566.00 | 10 499 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | | | 918.00 |
DG Autres réserves | 678 368.00 | | | 678 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 404.00 | | | 1 023 404.00 |
DP Provisions pour risques | 362 752.00 | | | 362 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 752.00 | | | 362 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 241.00 | | | 801 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 700.00 | | | 955 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512 291.00 | | | 5 512 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 994.00 | | | 538 994.00 |
EA Autres dettes | 464 762.00 | | | 464 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 405.00 | | | 8 342 405.00 |
ED (V) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 729 566.00 | | | 9 729 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 665 851.00 | | | 7 665 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 416.00 | 127 035.00 | 312 451.00 | 185 416.00 |
FG Production vendue services | 985 010.00 | 17 150 314.00 | 18 135 324.00 | 985 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 426.00 | 17 277 348.00 | 18 447 774.00 | 1 170 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 652 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 868 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 165 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 884 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 849.00 | | | -73 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 945 246.00 | | | 18 945 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 868 429.00 | | | 18 868 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 148.00 | | 106 700.00 | 496 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 344.00 | 14 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 344.00 | 495 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 129.00 | | 16 700.00 | 377 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 958.00 | | 90 000.00 | 31 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 739.00 | 12 316.00 | | 426 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 778.00 | 12 316.00 | | 358 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 666.00 | 2 752.00 | 2 666.00 | 362 666.00 |
6T Sur comptes clients | 525 676.00 | 30 000.00 | 224 532.00 | 525 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 992.00 | 30 000.00 | 312 848.00 | 613 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 659.00 | 32 752.00 | 315 514.00 | 976 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512 291.00 | 5 512 291.00 | | 5 512 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 887.00 | 180 887.00 | | 180 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 053.00 | 183 053.00 | | 183 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 762.00 | 464 762.00 | | 464 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 821 522.00 | 5 821 522.00 | | 5 821 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
VB T. V. A. | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
VC Groupe et associés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 241.00 | 127 563.00 | 673 678.00 | 801 241.00 |
VI Groupe et associés | 955 899.00 | 955 899.00 | | 955 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 177.00 | 2 123 177.00 | | 2 123 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 386.00 | 163 386.00 | | 163 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 656 152.00 | 8 494 667.00 | 161 486.00 | 8 656 152.00 |
VW T.V.A. | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 529.00 | 7 665 851.00 | 673 678.00 | 8 339 529.00 |