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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 373.00 | 347 122.00 | 26 250.00 | 373 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 292.00 | 415 083.00 | 61 208.00 | 476 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 080.00 | 437 222.00 | 4 215 859.00 | 4 653 080.00 |
BZ Autres créances | 1 003 561.00 | | 1 003 561.00 | 1 003 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 360 209.00 | | 360 209.00 | 360 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 942.00 | 437 222.00 | 5 629 720.00 | 6 066 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 593.00 | 852 306.00 | 5 695 287.00 | 6 547 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | | | 918.00 |
DG Autres réserves | 2 116 212.00 | | | 2 116 212.00 |
DH Report à nouveau | -155 053.00 | | | -155 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 805.00 | | | -427 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 573.00 | | | 1 801 573.00 |
DP Provisions pour risques | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 192.00 | | | 3 061 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 709.00 | | | 404 709.00 |
EA Autres dettes | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 656.00 | | | 3 783 656.00 |
ED (V) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 287.00 | | | 5 695 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 656.00 | | | 3 783 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 540.00 | 14 774 960.00 | 15 966 500.00 | 1 191 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 540.00 | 14 774 960.00 | 15 966 500.00 | 1 191 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 088 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 382 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 656.00 | |
GE Autres charges | | | 114 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 221 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 506.00 | | | -56 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 504.00 | | | -33 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 096 146.00 | | | 16 096 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 523 951.00 | | | 16 523 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 805.00 | | | -427 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 645.00 | | 22 563.00 | 493 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 467.00 | 34 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 917.00 | 476 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 373 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 491.00 | | 19 332.00 | 367 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 194.00 | | 3 231.00 | 58 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 429.00 | 17 104.00 | 13 450.00 | 411 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 211.00 | 750.00 | | 67 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 218.00 | 16 354.00 | 13 450.00 | 344 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 513.00 | 4 359.00 | 7 513.00 | 107 513.00 |
6T Sur comptes clients | 151 702.00 | 296 635.00 | 11 115.00 | 151 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 702.00 | 296 635.00 | 11 115.00 | 151 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 215.00 | 300 994.00 | 18 628.00 | 259 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 192.00 | 3 061 192.00 | | 3 061 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 459.00 | 178 459.00 | | 178 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 848.00 | 165 848.00 | | 165 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 309.00 | 150 309.00 | | 150 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 481 940.00 | 4 481 940.00 | | 4 481 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 140.00 | | 171 140.00 | 171 140.00 |
VB T. V. A. | 157 150.00 | 157 150.00 | | 157 150.00 |
VC Groupe et associés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 737.00 | 790 737.00 | | 790 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 894.00 | 5 535 496.00 | 192 398.00 | 5 727 894.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 656.00 | 3 783 656.00 | | 3 783 656.00 |