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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
AH Fonds commercial | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 129.00 | 358 778.00 | 18 351.00 | 377 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 148.00 | 426 739.00 | 69 409.00 | 496 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441 177.00 | 525 676.00 | 6 915 500.00 | 7 441 177.00 |
BZ Autres créances | 823 185.00 | 88 316.00 | 734 869.00 | 823 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 181 770.00 | | 1 181 770.00 | 1 181 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 494 669.00 | 613 992.00 | 8 880 676.00 | 9 494 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 575.00 | 1 040 731.00 | 8 954 843.00 | 9 995 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | | | 918.00 |
DG Autres réserves | 2 116 212.00 | | | 2 116 212.00 |
DH Report à nouveau | -582 858.00 | | | -582 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 586.00 | | | 1 946 586.00 |
DP Provisions pour risques | 362 666.00 | | | 362 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 666.00 | | | 362 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 606.00 | | | 803 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 113.00 | | | 4 589 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 331.00 | | | 570 331.00 |
EA Autres dettes | 537 028.00 | | | 537 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 573.00 | | | 6 634 573.00 |
ED (V) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 843.00 | | | 8 954 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834 573.00 | | | 5 834 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
FG Production vendue services | 931 499.00 | 18 355 532.00 | 19 287 031.00 | 931 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 804.00 | 18 355 532.00 | 19 412 336.00 | 1 056 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 460 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 943 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 271.00 | | | -17 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 461 509.00 | | | 19 461 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 316 495.00 | | | 19 316 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 014.00 | | | 145 014.00 |