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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 961.00 | 65 711.00 | 2 250.00 | 67 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 299.00 | 323 966.00 | 32 333.00 | 356 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 934.00 | 389 677.00 | 66 257.00 | 455 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446 916.00 | 123 320.00 | 4 323 596.00 | 4 446 916.00 |
BZ Autres créances | 926 081.00 | | 926 081.00 | 926 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 1 532 874.00 | | 1 532 874.00 | 1 532 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 782.00 | 123 320.00 | 6 874 462.00 | 6 997 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 376.00 | 512 997.00 | 6 944 379.00 | 7 457 376.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 2 098 883.00 | 2 221 565.00 | | 2 098 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 329.00 | -18 047.00 | | 17 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 430.00 | 2 471 737.00 | | 2 384 430.00 |
DP Provisions pour risques | 103 660.00 | 104 436.00 | | 103 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 660.00 | 104 436.00 | | 103 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 018.00 | 2 285.00 | | 103 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 970.00 | 2 739 669.00 | | 3 589 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 165.00 | 513 521.00 | | 618 165.00 |
EA Autres dettes | 66 417.00 | 42 505.00 | | 66 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 119.00 | 34 552.00 | | 66 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 742.00 | 3 332 533.00 | | 4 443 742.00 |
ED (V) | 12 547.00 | 3 039.00 | | 12 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 379.00 | 5 911 744.00 | | 6 944 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 060 625.00 | | 15 060 625.00 | 15 060 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 060 625.00 | | 15 060 625.00 | 15 060 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 125 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 329 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 143 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 14 213.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 14 213.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 002.00 | -14 213.00 | | 8 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 793.00 | -36 105.00 | | -20 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 144 603.00 | 14 441 423.00 | | 15 144 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 274.00 | 14 459 470.00 | | 15 127 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 329.00 | -18 047.00 | | 17 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 613.00 | | 18 473.00 | 454 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 31 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 455 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 152.00 | 356 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 330.00 | | 14 120.00 | 352 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 322.00 | | 4 353.00 | 34 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 240.00 | 41 589.00 | 10 152.00 | 358 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 589.00 | 2 122.00 | | 63 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 650.00 | 39 467.00 | 10 152.00 | 294 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 436.00 | 3 660.00 | 4 436.00 | 104 436.00 |
6T Sur comptes clients | 88 960.00 | 35 659.00 | 1 299.00 | 88 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 960.00 | 35 659.00 | 1 299.00 | 88 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 396.00 | 39 319.00 | 5 735.00 | 193 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 970.00 | 3 589 970.00 | | 3 589 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 475.00 | 265 475.00 | | 265 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
UX Autres créances clients | 4 306 945.00 | | | 4 306 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
VB T. V. A. | 156 087.00 | | | 156 087.00 |
VC Groupe et associés | 437 568.00 | | | 437 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 540.00 | | | 316 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 757.00 | 5 294 829.00 | 157 928.00 | 5 452 757.00 |
VW T.V.A. | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 742.00 | 4 443 742.00 | | 4 443 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |