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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 847.00 | 45 130.00 | 102 716.00 | 147 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 000.00 | 60 288.00 | 131 711.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 111.00 | 617 843.00 | 292 268.00 | 910 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 278.00 | 733 583.00 | 526 695.00 | 1 260 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 279.00 | | 457 279.00 | 457 279.00 |
BZ Autres créances | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
CF Disponibilités | 191 329.00 | | 191 329.00 | 191 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 288.00 | | 799 288.00 | 799 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 567.00 | 733 583.00 | 1 325 984.00 | 2 059 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 566 285.00 | | | 566 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
DK Provisions réglementées | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 619.00 | | | 1 080 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 222.00 | | | 149 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 664.00 | | | 233 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 984.00 | | | 1 325 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 704.00 | | | 231 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 370.00 | | 89 908.00 | 1 170 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 929.00 | | 45 237.00 | 112 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 440.00 | | 44 670.00 | 1 057 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 827.00 | 176 756.00 | | 556 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 546.00 | 16 904.00 | | 38 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 280.00 | 159 851.00 | | 518 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 061.00 | 27 558.00 | 6 026.00 | 223 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | | 1 600.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 361.00 | 27 558.00 | 7 626.00 | 236 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 558.00 | 6 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
UX Autres créances clients | 457 279.00 | | | 457 279.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VI Groupe et associés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 082.00 | 511 082.00 | | 511 082.00 |
VW T.V.A. | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 664.00 | 231 704.00 | | 233 664.00 |