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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 389.00 | 58 408.00 | 126 980.00 | 185 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 000.00 | 180 372.00 | 11 627.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 605.00 | 612 908.00 | 220 696.00 | 833 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 815.00 | 862 010.00 | 432 805.00 | 1 294 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 406.00 | | 332 406.00 | 332 406.00 |
BZ Autres créances | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
CF Disponibilités | 410 393.00 | | 410 393.00 | 410 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 270.00 | | 888 270.00 | 888 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 086.00 | 862 010.00 | 1 321 075.00 | 2 183 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 020.00 | | | 667 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
DK Provisions réglementées | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 502.00 | | | 1 119 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 273.00 | | | 186 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 075.00 | | | 1 321 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 536.00 | | 151 389.00 | 1 220 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 110.00 | 1 294 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 110.00 | 1 099 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 420.00 | | 40 289.00 | 155 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 115.00 | | 111 100.00 | 1 065 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 440.00 | 148 127.00 | 52 557.00 | 766 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 394.00 | 18 334.00 | | 50 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 045.00 | 129 793.00 | 52 557.00 | 716 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 905.00 | 9 203.00 | 85 821.00 | 213 905.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | 1 400.00 | | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 805.00 | 10 603.00 | 85 821.00 | 227 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 203.00 | 85 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 332 406.00 | 332 406.00 | | 332 406.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 224.00 | 381 224.00 | | 381 224.00 |
VW T.V.A. | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 273.00 | 180 151.00 | | 186 273.00 |