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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 100.00 | 40 074.00 | 105 025.00 | 145 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 000.00 | 124 288.00 | 67 711.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 115.00 | 591 757.00 | 281 358.00 | 873 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 536.00 | 766 440.00 | 454 095.00 | 1 220 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 488.00 | | 353 488.00 | 353 488.00 |
BZ Autres créances | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
CF Disponibilités | 388 903.00 | | 388 903.00 | 388 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 591.00 | | 868 591.00 | 868 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 127.00 | 766 440.00 | 1 322 686.00 | 2 089 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596 026.00 | | | 596 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
DK Provisions réglementées | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 926.00 | | | 1 120 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 686.00 | | | 1 322 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 737.00 | | | 181 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 278.00 | | 101 595.00 | 1 260 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 338.00 | 1 220 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 963.00 | 155 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 375.00 | 1 065 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 167.00 | | 20 216.00 | 158 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 111.00 | | 81 379.00 | 1 102 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 583.00 | 166 958.00 | 134 100.00 | 733 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 450.00 | 17 906.00 | 22 963.00 | 55 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 132.00 | 149 051.00 | 111 137.00 | 678 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 593.00 | 12 525.00 | 43 213.00 | 244 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | 2 200.00 | | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 293.00 | 14 725.00 | 43 213.00 | 256 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 525.00 | 43 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 353 488.00 | 353 488.00 | | 353 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 810.00 | 382 810.00 | | 382 810.00 |
VW T.V.A. | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 859.00 | 181 737.00 | | 187 859.00 |