| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 910.00 | 169 238.00 | 264 671.00 | 433 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 000.00 | 90 416.00 | 154 583.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 907.00 | 684 897.00 | 198 009.00 | 882 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 137.00 | 954 873.00 | 617 263.00 | 1 572 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 511.00 | 1 162.00 | 213 348.00 | 214 511.00 |
BZ Autres créances | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
CF Disponibilités | 588 806.00 | | 588 806.00 | 588 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 316.00 | 1 162.00 | 1 018 153.00 | 1 019 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 453.00 | 956 036.00 | 1 635 417.00 | 2 591 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 911 823.00 | | | 911 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
DK Provisions réglementées | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 299.00 | | | 1 316 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 718.00 | | | 303 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 417.00 | | | 1 635 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 312.00 | | | 272 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 445.00 | | 190 692.00 | 1 423 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 572 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 1 127 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 038.00 | | 110 192.00 | 334 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 407.00 | | 80 500.00 | 1 089 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029.00 | 29 745.00 | 10 354.00 | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 29 745.00 | 10 354.00 | 6 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 767.00 | 35 774.00 | 10 354.00 | 71 767.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | | 300.00 | 15 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 467.00 | 36 937.00 | 10 654.00 | 87 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 774.00 | 10 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
UX Autres créances clients | 214 511.00 | 214 511.00 | | 214 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 415.00 | 61 010.00 | 31 406.00 | 92 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 635.00 | 256 635.00 | | 256 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 718.00 | 272 312.00 | 31 406.00 | 303 718.00 |