| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 702 174.00 | 29 010.00 | 673 164.00 | 702 174.00 |
BZ Autres créances | 3 342 611.00 | | 3 342 611.00 | 3 342 611.00 |
CF Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 347 973.00 | | 3 347 973.00 | 3 347 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 147.00 | 29 010.00 | 4 021 137.00 | 4 050 147.00 |
CU Autres participations | 702 174.00 | 29 010.00 | 673 164.00 | 702 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 320.00 | 1 907 320.00 | | 1 907 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
DH Report à nouveau | 177 947.00 | 211 241.00 | | 177 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 541.00 | -33 294.00 | | -49 541.00 |
DK Provisions réglementées | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 732.00 | 2 106 272.00 | | 2 056 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 707.00 | 775 135.00 | | 717 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 740.00 | 131 929.00 | | 135 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 317.00 | | 19 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EA Autres dettes | 1 091 006.00 | 1 058 375.00 | | 1 091 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 405.00 | 1 984 757.00 | | 1 964 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 137.00 | 4 091 029.00 | | 4 021 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367.00 | 19 246.00 | | 8 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907.00 | 52 540.00 | | 57 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 541.00 | -33 294.00 | | -49 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 741.00 | 135 741.00 | | 135 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 006.00 | 1 091 006.00 | | 1 091 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 707.00 | 383 083.00 | 326 305.00 | 717 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 611.00 | 3 342 611.00 | | 3 342 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 405.00 | 1 629 781.00 | 326 305.00 | 1 964 405.00 |