| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 743 555.00 | 3 753 649.00 | -10 094.00 | 3 743 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 421.00 | 63 474.00 | 51 948.00 | 115 421.00 |
AN Terrains | 28 970.00 | 21 525.00 | 7 445.00 | 28 970.00 |
AP Constructions | 550 022.00 | 535 936.00 | 14 086.00 | 550 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 273.00 | 916 460.00 | 237 813.00 | 1 154 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BF Prêts | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 071.00 | 5 919 118.00 | 1 006 953.00 | 6 926 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
BT Marchandises | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 316.00 | 573 251.00 | 1 570 065.00 | 2 143 316.00 |
BZ Autres créances | 885 046.00 | | 885 046.00 | 885 046.00 |
CF Disponibilités | 828 120.00 | | 828 120.00 | 828 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 381.00 | 573 251.00 | 3 371 131.00 | 3 944 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 453.00 | 6 492 369.00 | 4 378 084.00 | 10 870 453.00 |
CU Autres participations | 1 068 036.00 | 624 827.00 | 443 209.00 | 1 068 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 320.00 | 1 907 320.00 | | 1 907 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
DH Report à nouveau | -6 676 149.00 | 86 721.00 | | -6 676 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221 805.00 | -6 762 869.00 | | -2 221 805.00 |
DK Provisions réglementées | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | -6 757 160.00 | -4 535 354.00 | | -6 757 160.00 |
DP Provisions pour risques | 698 614.00 | 165 500.00 | | 698 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 891.00 | 118 074.00 | | 135 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 505.00 | 283 574.00 | | 834 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 443.00 | 559 046.00 | | 33 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 611 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 445.00 | 463 099.00 | | 369 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 538.00 | 3 080 088.00 | | 2 690 538.00 |
EA Autres dettes | 7 207 313.00 | 641 108.00 | | 7 207 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 300 739.00 | 8 354 691.00 | | 10 300 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 084.00 | 4 102 911.00 | | 4 378 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 300 739.00 | | | 10 300 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FG Production vendue services | 17 285 669.00 | | 17 285 669.00 | 17 285 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 288 619.00 | | 17 288 619.00 | 17 288 619.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 665 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 971 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 775.00 | |
GE Autres charges | | | 607 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 700 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 079 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 971.00 | 3 466.00 | | 7 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 279 890.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 221.00 | 283 356.00 | | 9 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 866.00 | 155 446.00 | | 105 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 494.00 | 247 368.00 | | 45 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 359.00 | 402 814.00 | | 151 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 139.00 | -119 458.00 | | -142 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 674 309.00 | 18 947 485.00 | | 18 674 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 896 114.00 | 25 710 354.00 | | 20 896 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221 805.00 | -6 762 869.00 | | -2 221 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 072.00 | | 202 571.00 | 6 762 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 572.00 | | 6 926 071.00 | 38 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 572.00 | | 1 733 265.00 | 38 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901 477.00 | | | 3 901 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 266.00 | | 202 571.00 | 1 569 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 082.00 | | | 1 288 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 094.00 | 86 389.00 | -158.00 | 1 454 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | 389.00 | | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 363.00 | 6 111.00 | | 57 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 873.00 | 79 890.00 | -158.00 | 1 393 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 574.00 | 584 775.00 | 33 844.00 | 283 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 753 649.00 | | | 3 753 649.00 |
6T Sur comptes clients | 999 793.00 | 573 251.00 | 999 793.00 | 999 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 378 269.00 | 573 251.00 | 999 793.00 | 5 378 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 671 479.00 | 1 158 026.00 | 1 033 637.00 | 5 671 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158 026.00 | 1 033 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 445.00 | 369 445.00 | | 369 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 227.00 | 1 281 227.00 | | 1 281 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 235.00 | 1 177 235.00 | | 1 177 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 979.00 | 353 979.00 | | 353 979.00 |
UP Prêts | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 316.00 | 2 143 316.00 | | 2 143 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
VC Groupe et associés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 853 334.00 | 6 853 334.00 | | 6 853 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 807.00 | 580 807.00 | | 580 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 398.00 | 3 031 382.00 | 214 016.00 | 3 245 398.00 |
VW T.V.A. | 152 313.00 | 152 313.00 | | 152 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 300 739.00 | 10 300 739.00 | | 10 300 739.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |