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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 413.00 | 29 010.00 | 1 215 403.00 | 1 244 413.00 |
BZ Autres créances | 3 537 472.00 | | 3 537 472.00 | 3 537 472.00 |
CF Disponibilités | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 914.00 | | 3 614 914.00 | 3 614 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 327.00 | 29 010.00 | 4 830 317.00 | 4 859 327.00 |
CU Autres participations | 1 244 413.00 | 29 010.00 | 1 215 403.00 | 1 244 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 320.00 | 1 907 320.00 | | 1 907 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
DH Report à nouveau | 128 406.00 | 177 947.00 | | 128 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 685.00 | -49 541.00 | | -41 685.00 |
DK Provisions réglementées | 9 636.00 | 5 588.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 094.00 | 2 056 732.00 | | 2 019 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 625.00 | 717 707.00 | | 934 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 715.00 | 135 740.00 | | 93 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 19 867.00 | | 14 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
EA Autres dettes | 1 312 443.00 | 1 091 006.00 | | 1 312 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 223.00 | 1 964 405.00 | | 2 811 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 317.00 | 4 021 137.00 | | 4 830 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 048.00 | | | -10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085.00 | 8 367.00 | | 4 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 771.00 | 57 907.00 | | 45 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 685.00 | -49 541.00 | | -41 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 588.00 | 4 048.00 | | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 443.00 | 1 312 443.00 | | 1 312 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 625.00 | 757 925.00 | 176 700.00 | 934 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 072.00 | 3 539 072.00 | | 3 539 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 223.00 | 2 634 523.00 | 176 700.00 | 2 811 223.00 |