| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 247.00 | 2 858.00 | 389.00 | 3 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 023.00 | 3 648.00 | 46 376.00 | 50 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 743 555.00 | 3 753 649.00 | -10 094.00 | 3 743 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 898.00 | 53 715.00 | 54 183.00 | 107 898.00 |
AP Constructions | 28 970.00 | 19 282.00 | 9 688.00 | 28 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 029.00 | 514 499.00 | 57 530.00 | 572 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 268.00 | 860 092.00 | 108 176.00 | 968 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BF Prêts | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 073.00 | 5 832 570.00 | 929 504.00 | 6 762 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 784.00 | 999 793.00 | 1 527 991.00 | 2 527 784.00 |
BZ Autres créances | 1 127 125.00 | | 1 127 125.00 | 1 127 125.00 |
CF Disponibilités | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 200.00 | 999 793.00 | 3 173 407.00 | 4 173 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 935 273.00 | 6 832 363.00 | 4 102 910.00 | 10 935 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 703 552.00 | | | 1 703 552.00 |
CU Autres participations | 1 068 036.00 | 624 827.00 | 443 209.00 | 1 068 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 320.00 | 1 907 320.00 | | 1 907 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 420.00 | | | 208 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
DH Report à nouveau | 86 721.00 | 128 406.00 | | 86 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 762 869.00 | -41 685.00 | | -6 762 869.00 |
DK Provisions réglementées | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | -4 535 355.00 | 2 019 094.00 | | -4 535 355.00 |
DP Provisions pour risques | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 574.00 | | | 283 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 046.00 | 934 625.00 | | 559 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 350.00 | 93 715.00 | | 3 611 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 099.00 | 14 439.00 | | 463 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 088.00 | | | 3 080 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 456 000.00 | | |
EA Autres dettes | 641 108.00 | 1 312 443.00 | | 641 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354 691.00 | 2 811 223.00 | | 8 354 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 910.00 | 4 830 317.00 | | 4 102 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354 691.00 | | | 8 354 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FG Production vendue services | 18 643 799.00 | | 18 643 799.00 | 18 643 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 646 660.00 | | 18 646 660.00 | 18 646 660.00 |
FM Production stockée | | | -203 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -79 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 607 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 578 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 753 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 474.00 | |
GE Autres charges | | | 133 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 577 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 970 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 643 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | 17.00 | | 3 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 890.00 | | | 279 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 357.00 | 17.00 | | 283 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 446.00 | 6 017.00 | | 155 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 814.00 | 10 065.00 | | 402 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 457.00 | -10 048.00 | | -119 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 947 485.00 | 4 085.00 | | 18 947 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 710 354.00 | 45 771.00 | | 25 710 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 762 869.00 | -41 685.00 | | -6 762 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 400.00 | | | 606 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 413.00 | | 6 858 341.00 | 1 244 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333 233.00 | 1 288 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 680.00 | 6 762 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 447.00 | 1 569 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 413.00 | | 1 376 902.00 | 1 244 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 455 921.00 | 1 827.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 858.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 395 701.00 | 1 827.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 283 574.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 753 649.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 43 860.00 | 11 668.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 352 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 010.00 | 4 774 905.00 | 40 678.00 | 29 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 646.00 | 5 058 479.00 | 40 678.00 | 38 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 099.00 | 463 099.00 | | 463 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694 538.00 | 1 694 538.00 | | 1 694 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 070.00 | 1 076 070.00 | | 1 076 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 108.00 | 641 108.00 | | 641 108.00 |
UP Prêts | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 527 784.00 | 874 250.00 | 1 653 534.00 | 2 527 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 070.00 | 177 070.00 | | 177 070.00 |
VB T. V. A. | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 046.00 | 559 046.00 | | 559 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 964.00 | 3 610 964.00 | | 3 610 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 624.00 | | | 934 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586 115.00 | 536 097.00 | 50 018.00 | 586 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 951.00 | 225 951.00 | | 225 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 605.00 | 2 142 037.00 | 1 917 568.00 | 4 059 605.00 |
VW T.V.A. | 209 226.00 | 209 226.00 | | 209 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354 691.00 | 8 354 691.00 | | 8 354 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781 150.00 | | | 781 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
ST Autres comptes | 2 502 011.00 | | | 2 502 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 097 011.00 | | | 1 097 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 837 327.00 | | | 1 837 327.00 |
YT Sous‐traitance | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911 687.00 | | | 911 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 492.00 | | | 697 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 281.00 | | | 322 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914 113.00 | | | 3 914 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |