| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 743 555.00 | 3 743 555.00 | | 3 743 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 421.00 | 63 474.00 | 51 948.00 | 115 421.00 |
AP Constructions | 28 970.00 | 23 513.00 | 5 457.00 | 28 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 352.00 | 548 176.00 | 14 177.00 | 562 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 346.00 | 1 047 427.00 | 702 919.00 | 1 750 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BF Prêts | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 575.00 | 6 050 972.00 | 1 565 603.00 | 7 616 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 486.00 | | 269 486.00 | 269 486.00 |
BT Marchandises | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 660.00 | 247 651.00 | 1 729 010.00 | 1 976 660.00 |
BZ Autres créances | 853 018.00 | | 853 018.00 | 853 018.00 |
CF Disponibilités | 7 247 639.00 | | 7 247 639.00 | 7 247 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 541.00 | 247 651.00 | 10 149 890.00 | 10 397 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 014 117.00 | 6 298 623.00 | 11 715 494.00 | 18 014 117.00 |
CU Autres participations | 1 068 036.00 | 624 827.00 | 443 209.00 | 1 068 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 196.00 | 1 907 320.00 | | 572 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 208 420.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 15 418.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 176.00 | -6 676 149.00 | | -91 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 507 007.00 | -2 221 805.00 | | -2 507 007.00 |
DK Provisions réglementées | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | -2 016 351.00 | -6 757 160.00 | | -2 016 351.00 |
DP Provisions pour risques | 624 551.00 | 698 614.00 | | 624 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 708.00 | 135 891.00 | | 126 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 259.00 | 834 505.00 | | 751 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 096.00 | 369 445.00 | | 459 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555 328.00 | 2 690 538.00 | | 3 555 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
EA Autres dettes | 8 906 768.00 | 7 207 313.00 | | 8 906 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 980 587.00 | 10 300 739.00 | | 12 980 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 494.00 | 4 378 084.00 | | 11 715 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 779 029.00 | | 12 779 029.00 | 12 779 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 779 029.00 | | 12 779 029.00 | 12 779 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 413 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 151 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 632 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 189.00 | |
GE Autres charges | | | 155 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 488 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 337 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 461 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 525.00 | 1 250.00 | | 55 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 525.00 | 9 221.00 | | 55 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 922.00 | 105 866.00 | | 9 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 556.00 | 45 494.00 | | 91 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 478.00 | 151 359.00 | | 101 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 953.00 | -142 139.00 | | -45 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207 218.00 | 18 674 309.00 | | 15 207 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 714 225.00 | 20 896 114.00 | | 17 714 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 507 007.00 | -2 221 805.00 | | -2 507 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 071.00 | | 764 694.00 | 6 926 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 190.00 | 7 616 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 247.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 943.00 | 2 389 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901 477.00 | | | 3 901 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 265.00 | | 726 746.00 | 1 733 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 082.00 | | 37 948.00 | 1 288 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 641.00 | 154 879.00 | 12 930.00 | 1 540 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 921.00 | 154 879.00 | 9 683.00 | 1 473 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 505.00 | 313 189.00 | 396 436.00 | 834 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 753 649.00 | | 10 094.00 | 3 753 649.00 |
6T Sur comptes clients | 573 251.00 | | 325 600.00 | 573 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951 727.00 | | 335 694.00 | 4 951 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795 868.00 | 313 189.00 | 732 130.00 | 5 795 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 189.00 | 732 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 096.00 | 459 096.00 | | 459 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 740.00 | 919 740.00 | | 919 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 697.00 | 2 390 697.00 | | 2 390 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
UP Prêts | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 660.00 | 1 976 660.00 | | 1 976 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VB T. V. A. | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VC Groupe et associés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VI Groupe et associés | 8 861 940.00 | 8 861 940.00 | | 8 861 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 807.00 | 580 807.00 | | 580 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 523.00 | 186 523.00 | | 186 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 927.00 | 3 100 927.00 | | 3 100 927.00 |
VW T.V.A. | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 980 587.00 | 12 980 587.00 | | 12 980 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | 403.00 | | 365.00 |