| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 743 555.00 | 3 743 555.00 | | 3 743 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 421.00 | 63 474.00 | 51 948.00 | 115 421.00 |
AP Constructions | 28 970.00 | 25 399.00 | 3 572.00 | 28 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 984.00 | 553 788.00 | 33 196.00 | 586 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 632.00 | 1 257 656.00 | 1 179 976.00 | 2 437 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BF Prêts | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315 953.00 | 5 643 871.00 | 1 672 081.00 | 7 315 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 858.00 | | 225 858.00 | 225 858.00 |
BT Marchandises | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 500.00 | 302 559.00 | 2 665 941.00 | 2 968 500.00 |
BZ Autres créances | 901 371.00 | | 901 371.00 | 901 371.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 207.00 | 302 559.00 | 3 892 649.00 | 4 195 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 160.00 | 5 946 430.00 | 5 564 730.00 | 11 511 160.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 196.00 | 572 196.00 | | 572 196.00 |
DH Report à nouveau | -2 598 183.00 | -91 176.00 | | -2 598 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915 317.00 | -2 507 007.00 | | -2 915 317.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 941 305.00 | -2 016 351.00 | | -4 941 305.00 |
DP Provisions pour risques | 524 968.00 | 624 551.00 | | 524 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 268.00 | 126 708.00 | | 138 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 236.00 | 751 259.00 | | 663 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 832.00 | 459 096.00 | | 773 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 726.00 | 3 555 328.00 | | 2 189 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 427.00 | 59 395.00 | | 32 427.00 |
EA Autres dettes | 6 844 456.00 | 8 906 768.00 | | 6 844 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 842 799.00 | 12 980 587.00 | | 9 842 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 730.00 | 11 715 494.00 | | 5 564 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 842 799.00 | 12 980 587.00 | | 9 842 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 217 276.00 | | 14 217 276.00 | 14 217 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 217 276.00 | | 14 217 276.00 | 14 217 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 756 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 893 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 071.00 | |
GE Autres charges | | | 223 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 073 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 368.00 | 55 525.00 | | 675 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 003.00 | 55 525.00 | | 685 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 145.00 | 9 922.00 | | 13 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097 531.00 | 91 556.00 | | 1 097 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 676.00 | 101 478.00 | | 1 110 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 672.00 | -45 953.00 | | -425 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 311 188.00 | 15 207 218.00 | | 16 311 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 226 505.00 | 17 714 225.00 | | 19 226 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 915 317.00 | -2 507 007.00 | | -2 915 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 575.00 | | 767 204.00 | 7 616 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 827.00 | 258 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 827.00 | 7 315 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 156 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901 477.00 | | | 3 901 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 069.00 | | 767 204.00 | 2 389 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 030.00 | | | 1 326 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 590.00 | 217 726.00 | | 1 682 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 116.00 | 217 726.00 | | 1 619 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 259.00 | 136 071.00 | 224 094.00 | 751 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 743 555.00 | | | 3 743 555.00 |
6T Sur comptes clients | 247 651.00 | 302 559.00 | 247 651.00 | 247 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616 033.00 | 302 559.00 | 872 478.00 | 4 616 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376 927.00 | 438 629.00 | 1 106 207.00 | 5 376 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 629.00 | 471 745.00 | |
UG ‐ Financières | | | 624 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 832.00 | 773 832.00 | | 773 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 793.00 | 816 793.00 | | 816 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 242.00 | 1 200 242.00 | | 1 200 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
UP Prêts | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 500.00 | 2 968 500.00 | | 2 968 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 928.00 | 197 928.00 | | 197 928.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 6 796 266.00 | 6 796 266.00 | | 6 796 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 807.00 | 580 807.00 | | 580 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 003.00 | 3 892 039.00 | 251 964.00 | 4 144 003.00 |
VW T.V.A. | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 842 799.00 | 9 842 799.00 | | 9 842 799.00 |