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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 143.00 | 1 471.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 977.00 | 69 580.00 | 20 397.00 | 89 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 621.00 | 32 830.00 | 8 790.00 | 41 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 449.00 | 104 553.00 | 39 896.00 | 144 449.00 |
BT Marchandises | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 885.00 | 1 927.00 | 216 958.00 | 218 885.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 221 485.00 | | 221 485.00 | 221 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 687.00 | 1 927.00 | 552 760.00 | 554 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 136.00 | 106 480.00 | 592 656.00 | 699 136.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 089.00 | 274 720.00 | | 320 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 849.00 | 45 368.00 | | 65 849.00 |
DL TOTAL (I) | 394 738.00 | 328 889.00 | | 394 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 366.00 | 42 314.00 | | 38 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 198.00 | 81 076.00 | | 93 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 088.00 | 44 486.00 | | 65 088.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 918.00 | 168 221.00 | | 197 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 656.00 | 497 110.00 | | 592 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 988.00 | | 1 363 988.00 | 1 363 988.00 |
FG Production vendue services | 324 870.00 | | 324 870.00 | 324 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 858.00 | | 1 688 858.00 | 1 688 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 137.00 | 6 250.00 | | 10 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 715.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 1 711.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 553.00 | 4 539.00 | | 9 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 6 669.00 | | 19 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 373.00 | 1 477 090.00 | | 1 706 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 524.00 | 1 431 722.00 | | 1 640 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 849.00 | 45 368.00 | | 65 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 134.00 | 16 376.00 | | 29 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 463.00 | | 11 790.00 | 137 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 144 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 917.00 | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 131 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | 2 083.00 | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 961.00 | | 8 523.00 | 126 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | 1 184.00 | 8 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 1 927.00 | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 1 927.00 | 638.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 1 927.00 | 638.00 | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 218 885.00 | | | 218 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
VP Divers | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 157.00 | 276 005.00 | 9 152.00 | 285 157.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 552.00 | 159 552.00 | | 159 552.00 |