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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 531.00 | 83.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 744.00 | 80 708.00 | 10 037.00 | 90 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 749.00 | 33 877.00 | 3 872.00 | 37 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 119.00 | 118 116.00 | 29 003.00 | 147 119.00 |
BT Marchandises | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 403.00 | | 197 403.00 | 197 403.00 |
BZ Autres créances | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CF Disponibilités | 277 788.00 | | 277 788.00 | 277 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 534.00 | | 597 534.00 | 597 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 653.00 | 118 115.00 | 626 537.00 | 744 653.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 938.00 | 385 938.00 | | 385 938.00 |
DH Report à nouveau | -45 080.00 | | | -45 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 463.00 | -45 080.00 | | 63 463.00 |
DL TOTAL (I) | 413 122.00 | 349 658.00 | | 413 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 492.00 | 28 142.00 | | 36 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 777.00 | 141 631.00 | | 120 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 803.00 | 60 093.00 | | 54 803.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 415.00 | 231 209.00 | | 213 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 537.00 | 580 868.00 | | 626 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 818.00 | | 6 542.00 | 144 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 147 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 242.00 | 134 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 968.00 | | 6 542.00 | 131 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 969.00 | 8 389.00 | 4 242.00 | 113 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 694.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 132.00 | 7 695.00 | 4 242.00 | 111 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 197 403.00 | 197 403.00 | | 197 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 840.00 | 250 688.00 | 9 152.00 | 259 840.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 923.00 | 176 923.00 | | 176 923.00 |