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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 504.00 | 8 715.00 | 8 789.00 | 17 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 372.00 | 89 255.00 | 4 116.00 | 93 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 329.00 | 30 721.00 | 2 608.00 | 33 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 441.00 | 128 692.00 | 24 750.00 | 153 441.00 |
BT Marchandises | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 311.00 | | 224 311.00 | 224 311.00 |
BZ Autres créances | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CF Disponibilités | 490 876.00 | | 490 876.00 | 490 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 318.00 | | 835 318.00 | 835 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 760.00 | 128 692.00 | 860 068.00 | 988 760.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 163.00 | 404 322.00 | | 460 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 674.00 | 55 842.00 | | 53 674.00 |
DL TOTAL (I) | 522 637.00 | 468 963.00 | | 522 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 142.00 | 56 477.00 | | 89 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 341.00 | 124 733.00 | | 130 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 105.00 | 52 762.00 | | 114 105.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 431.00 | 237 815.00 | | 337 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 068.00 | 732 461.00 | | 860 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 579.00 | 8 199.00 | 1 086.00 | 121 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 2 778.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 642.00 | 5 421.00 | 1 086.00 | 115 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 341.00 | 130 341.00 | | 130 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 224 311.00 | | | 224 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 564.00 | 264 412.00 | 9 152.00 | 273 564.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 289.00 | 248 289.00 | | 248 289.00 |