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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 837.00 | 777.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 977.00 | 75 617.00 | 14 361.00 | 89 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 990.00 | 35 515.00 | 6 475.00 | 41 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 818.00 | 113 969.00 | 30 850.00 | 144 818.00 |
BT Marchandises | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 859.00 | | 196 859.00 | 196 859.00 |
BZ Autres créances | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
CF Disponibilités | 162 047.00 | | 162 047.00 | 162 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 018.00 | | 550 018.00 | 550 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 836.00 | 113 969.00 | 580 868.00 | 694 836.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 938.00 | 320 089.00 | | 385 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 080.00 | 65 849.00 | | -45 080.00 |
DL TOTAL (I) | 349 658.00 | 394 738.00 | | 349 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 142.00 | 38 366.00 | | 28 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 631.00 | 93 198.00 | | 141 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 093.00 | 65 088.00 | | 60 093.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 228.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 209.00 | 197 918.00 | | 231 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 868.00 | 592 656.00 | | 580 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 449.00 | | 1 658.00 | 144 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 144 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 131 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 598.00 | | 1 658.00 | 131 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 553.00 | 10 705.00 | 1 289.00 | 104 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 694.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 410.00 | 10 010.00 | 1 289.00 | 102 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 196 859.00 | | | 196 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VP Divers | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 501.00 | 296 349.00 | 9 152.00 | 305 501.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 068.00 | 203 068.00 | | 203 068.00 |