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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 504.00 | 5 937.00 | 11 567.00 | 17 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 372.00 | 85 748.00 | 7 624.00 | 93 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 415.00 | 29 894.00 | 4 521.00 | 34 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 528.00 | 121 579.00 | 32 949.00 | 154 528.00 |
BT Marchandises | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 575.00 | | 183 575.00 | 183 575.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 442 997.00 | | 442 997.00 | 442 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 512.00 | | 699 512.00 | 699 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 039.00 | 121 579.00 | 732 461.00 | 854 039.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 322.00 | 385 938.00 | | 404 322.00 |
DH Report à nouveau | | -45 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 842.00 | 63 463.00 | | 55 842.00 |
DL TOTAL (I) | 468 963.00 | 413 122.00 | | 468 963.00 |
DP Provisions pour risques | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 38.00 | | 2 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 477.00 | 36 492.00 | | 56 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | 120 777.00 | | 124 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 762.00 | 54 803.00 | | 52 762.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 815.00 | 213 415.00 | | 237 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 461.00 | 626 537.00 | | 732 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 119.00 | | 19 100.00 | 147 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 775.00 | 5 916.00 | 154 528.00 | 5 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | 5 916.00 | 127 787.00 | 5 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | 13 890.00 | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 268.00 | | 5 210.00 | 134 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 116.00 | 9 379.00 | 5 916.00 | 118 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 2 406.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 585.00 | 6 974.00 | 5 916.00 | 114 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 183 575.00 | 183 575.00 | | 183 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 517.00 | 199 365.00 | 9 152.00 | 208 517.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |