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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 7 879.00 | 6 011.00 | 13 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 972.00 | 90 955.00 | 4 016.00 | 94 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 754.00 | 24 117.00 | 9 637.00 | 33 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 852.00 | 122 951.00 | 28 901.00 | 151 852.00 |
BT Marchandises | 171 667.00 | | 171 667.00 | 171 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 350.00 | | 218 350.00 | 218 350.00 |
BZ Autres créances | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CF Disponibilités | 509 751.00 | | 509 751.00 | 509 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 995.00 | | 951 995.00 | 951 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 848.00 | 122 951.00 | 980 896.00 | 1 103 848.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 837.00 | 460 163.00 | | 513 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 680.00 | 53 674.00 | | 55 680.00 |
DL TOTAL (I) | 578 317.00 | 522 637.00 | | 578 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 2 538.00 | | 2 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 683.00 | 89 142.00 | | 142 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 381.00 | 130 341.00 | | 167 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 649.00 | 114 105.00 | | 88 649.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 580.00 | 337 431.00 | | 402 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 896.00 | 860 068.00 | | 980 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 441.00 | | 25 978.00 | 153 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 567.00 | 151 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 614.00 | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 953.00 | 128 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 700.00 | | 25 978.00 | 126 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 692.00 | 9 517.00 | 15 257.00 | 128 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 2 778.00 | 3 614.00 | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 977.00 | 6 739.00 | 11 643.00 | 119 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 218 350.00 | 218 350.00 | | 218 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 729.00 | 270 577.00 | 9 152.00 | 279 729.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 897.00 | 259 897.00 | | 259 897.00 |