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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 485.00 | 417 652.00 | 118 833.00 | 536 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 152.00 | 254 945.00 | 281 207.00 | 536 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 472.00 | 672 597.00 | 507 875.00 | 1 180 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 623.00 | 401 391.00 | 3 829 233.00 | 4 230 623.00 |
BZ Autres créances | 402 656.00 | | 402 656.00 | 402 656.00 |
CF Disponibilités | 4 412 008.00 | | 4 412 008.00 | 4 412 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 782.00 | | 383 782.00 | 383 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 513 029.00 | 401 391.00 | 9 111 638.00 | 9 513 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 693 501.00 | 1 073 988.00 | 9 619 513.00 | 10 693 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 396 467.00 | 1 232 342.00 | | 1 396 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 636.00 | 164 125.00 | | 200 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 903.00 | 1 405 267.00 | | 1 605 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 221.00 | 425 956.00 | | 539 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 221.00 | 425 956.00 | | 539 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 476.00 | 94 509.00 | | 145 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 935 580.00 | | | 2 935 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 401.00 | 1 287 987.00 | | 1 467 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870 749.00 | 2 545 192.00 | | 2 870 749.00 |
EA Autres dettes | 55 183.00 | 3 729 191.00 | | 55 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 389.00 | 7 656 879.00 | | 7 474 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 513.00 | 9 488 102.00 | | 9 619 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 892.00 | 14 856 396.00 | 14 911 288.00 | 54 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 892.00 | 14 856 396.00 | 14 911 288.00 | 54 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 915 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 087 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 629.00 | |
GE Autres charges | | | 293 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 397 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 171.00 | 89 711.00 | | 204 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 927 173.00 | 13 430 396.00 | | 14 927 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 537.00 | 13 266 271.00 | | 14 726 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 636.00 | 164 125.00 | | 200 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 999.00 | | 141 777.00 | 1 059 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 304.00 | 1 180 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 304.00 | 538 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 245.00 | | 35 530.00 | 502 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 754.00 | | 102 047.00 | 457 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 4 200.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 077.00 | 161 440.00 | 19 920.00 | 531 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 874.00 | 98 778.00 | | 318 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 203.00 | 62 662.00 | 19 920.00 | 212 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 956.00 | 139 824.00 | 26 559.00 | 425 956.00 |
6T Sur comptes clients | 401 391.00 | | | 401 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 391.00 | | | 401 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 346.00 | 139 824.00 | 26 559.00 | 827 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 401.00 | 1 467 401.00 | | 1 467 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575 375.00 | 1 575 375.00 | | 1 575 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 759.00 | 1 162 759.00 | | 1 162 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 233.00 | | | 3 829 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 391.00 | | | 401 391.00 |
VB T. V. A. | 232 980.00 | | | 232 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VI Groupe et associés | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 782.00 | | | 383 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 262.00 | 4 119 444.00 | 1 001 818.00 | 5 121 262.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 809.00 | 4 538 809.00 | | 4 538 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |