| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 060.00 | 523 384.00 | 41 676.00 | 565 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 236.00 | 384 534.00 | 214 702.00 | 599 236.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 619.00 | 907 917.00 | 364 702.00 | 1 272 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 732.00 | | 4 360 732.00 | 4 360 732.00 |
BZ Autres créances | 5 164 791.00 | | 5 164 791.00 | 5 164 791.00 |
CF Disponibilités | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 051.00 | | 573 051.00 | 573 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 337 270.00 | | 10 337 270.00 | 10 337 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 609 889.00 | 907 917.00 | 10 701 972.00 | 11 609 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 597 103.00 | 1 597 103.00 | | 1 597 103.00 |
DH Report à nouveau | -39 088.00 | | | -39 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 851.00 | -39 088.00 | | 130 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 580.00 | 1 566 815.00 | | 1 699 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 675.00 | 552 417.00 | | 841 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 675.00 | 552 417.00 | | 841 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 101.00 | 145 673.00 | | 136 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312 240.00 | 3 200 000.00 | | 3 312 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 908.00 | 1 150 125.00 | | 1 317 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333 603.00 | 2 681 079.00 | | 3 333 603.00 |
EA Autres dettes | 60 815.00 | 43 569.00 | | 60 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 160 717.00 | 7 220 506.00 | | 8 160 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 972.00 | 9 339 738.00 | | 10 701 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 231.00 | 16 850 418.00 | 17 147 649.00 | 297 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 231.00 | 16 850 418.00 | 17 147 649.00 | 297 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 164 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 478 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 550 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 078.00 | |
GE Autres charges | | | 535 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 690 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | 367.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 367.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 866 074.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 713.00 | 367.00 | | 10 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 235.00 | 866 440.00 | | 11 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 107.00 | -866 074.00 | | -11 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 549.00 | 65 431.00 | | 168 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 548.00 | 145 317.00 | | 195 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 207 624.00 | 16 656 427.00 | | 17 207 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 076 773.00 | 16 695 515.00 | | 17 076 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 851.00 | -39 088.00 | | 130 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 893.00 | | 75 989.00 | 1 248 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 511.00 | 108 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 264.00 | 1 272 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 753.00 | 599 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 387.00 | | 16 672.00 | 548 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 306.00 | | 50 682.00 | 596 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 200.00 | | 8 635.00 | 104 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 382.00 | 102 576.00 | 37 040.00 | 842 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 984.00 | 14 400.00 | | 508 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 397.00 | 88 176.00 | 37 040.00 | 333 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 417.00 | 289 258.00 | | 552 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 417.00 | 289 258.00 | | 552 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 908.00 | 1 317 908.00 | | 1 317 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777 384.00 | 1 777 384.00 | | 1 777 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 917.00 | 1 364 917.00 | | 1 364 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 732.00 | 4 360 732.00 | | 4 360 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 386 211.00 | 386 211.00 | | 386 211.00 |
VC Groupe et associés | 4 641 121.00 | 4 641 121.00 | | 4 641 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 051.00 | 573 051.00 | | 573 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206 897.00 | 10 198 573.00 | 8 324.00 | 10 206 897.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 477.00 | 4 848 477.00 | | 4 848 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |