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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 387.00 | 508 984.00 | 39 403.00 | 548 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 306.00 | 333 397.00 | 262 909.00 | 596 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 893.00 | 842 382.00 | 406 512.00 | 1 248 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 404.00 | | 3 801 404.00 | 3 801 404.00 |
BZ Autres créances | 1 991 316.00 | | 1 991 316.00 | 1 991 316.00 |
CF Disponibilités | 2 612 423.00 | | 2 612 423.00 | 2 612 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 726.00 | | 454 726.00 | 454 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 933 226.00 | | 8 933 226.00 | 8 933 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 119.00 | 842 382.00 | 9 339 738.00 | 10 182 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 597 103.00 | 1 396 467.00 | | 1 597 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 088.00 | 200 636.00 | | -39 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 815.00 | 1 605 903.00 | | 1 566 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 417.00 | 539 221.00 | | 552 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 417.00 | 539 221.00 | | 552 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 673.00 | 145 476.00 | | 145 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200 000.00 | 2 935 580.00 | | 3 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 125.00 | 1 467 401.00 | | 1 150 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 079.00 | 2 870 749.00 | | 2 681 079.00 |
EA Autres dettes | 43 569.00 | 55 183.00 | | 43 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 506.00 | 7 474 389.00 | | 7 220 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 738.00 | 9 619 513.00 | | 9 339 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 634.00 | 15 936 654.00 | 16 223 288.00 | 286 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 634.00 | 15 936 654.00 | 16 223 288.00 | 286 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 626 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 544 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 317 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 603 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 1 384.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 1 384.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 074.00 | -3 550.00 | | 866 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 1 384.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 440.00 | -2 166.00 | | 866 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866 074.00 | 3 550.00 | | -866 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 431.00 | 110 000.00 | | 65 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 317.00 | 204 171.00 | | 145 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 656 427.00 | 14 927 173.00 | | 16 656 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 695 515.00 | 14 726 537.00 | | 16 695 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 088.00 | 200 636.00 | | -39 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 472.00 | | 77 124.00 | 1 180 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 104 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 345.00 | 6 357.00 | 1 248 893.00 | 2 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 548 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 867.00 | 596 306.00 | 2 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 775.00 | | 11 903.00 | 537 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 497.00 | | 61 021.00 | 538 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 200.00 | | 4 200.00 | 104 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 597.00 | 170 285.00 | 501.00 | 672 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 652.00 | 91 333.00 | | 417 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 945.00 | 78 953.00 | 501.00 | 254 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 221.00 | 114 686.00 | 101 490.00 | 539 221.00 |
6T Sur comptes clients | -401 391.00 | | 401 391.00 | -401 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 391.00 | | 401 391.00 | 401 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 611.00 | 114 686.00 | 502 881.00 | 940 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 125.00 | 1 150 125.00 | | 1 150 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415 361.00 | 1 415 361.00 | | 1 415 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 951.00 | 1 123 951.00 | | 1 123 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 801 404.00 | 3 801 404.00 | | 3 801 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 111.00 | 150 611.00 | | 1 506 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
VP Divers | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 726.00 | 454 726.00 | | 454 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 646.00 | 6 247 446.00 | 104 200.00 | 6 351 646.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 506.00 | 4 020 506.00 | | 4 020 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |