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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 060.00 | 560 068.00 | 4 992.00 | 565 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 123.00 | 566 069.00 | 550 054.00 | 1 116 123.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 137.00 | 1 126 137.00 | 744 001.00 | 1 870 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 097.00 | | 1 314 097.00 | 1 314 097.00 |
BZ Autres créances | 8 319 562.00 | | 8 319 562.00 | 8 319 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 534 313.00 | | 534 313.00 | 534 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 202 509.00 | | 10 202 509.00 | 10 202 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 072 646.00 | 1 126 137.00 | 10 946 509.00 | 12 072 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 349 523.00 | 1 813 289.00 | | 2 349 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 825.00 | 536 235.00 | | 697 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | 893.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 531.00 | 2 359 216.00 | | 3 056 531.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 210.00 | 1 117 416.00 | | 1 025 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 210.00 | 1 117 416.00 | | 1 115 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 535.00 | 1 353 782.00 | | 1 636 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770 648.00 | 5 007 165.00 | | 4 770 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
EA Autres dettes | 255 388.00 | 291 524.00 | | 255 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 769.00 | 6 652 523.00 | | 6 774 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 509.00 | 10 129 155.00 | | 10 946 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 652 532.00 | | 22 652 532.00 | 22 652 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 652 532.00 | | 22 652 532.00 | 22 652 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 812 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 593 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 775 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 70.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 717.00 | 70.00 | | 13 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 207.00 | 440.00 | | -13 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 505.00 | 189 013.00 | | 184 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 189.00 | 326 111.00 | | 222 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 927 842.00 | 20 813 767.00 | | 22 927 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 230 017.00 | 20 277 532.00 | | 22 230 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 825.00 | 536 235.00 | | 697 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 688.00 | | 611 210.00 | 1 334 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 104 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 761.00 | 1 870 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 611.00 | 1 116 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 060.00 | | 84 560.00 | 565 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 849.00 | | 522 886.00 | 668 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 780.00 | | 3 764.00 | 100 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 003.00 | 101 665.00 | 62 531.00 | 1 087 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 932.00 | 9 136.00 | | 550 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 071.00 | 92 529.00 | 62 531.00 | 536 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 416.00 | 90 000.00 | 92 206.00 | 1 117 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 416.00 | 90 000.00 | 92 206.00 | 1 117 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 535.00 | 1 636 535.00 | | 1 636 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849 506.00 | 2 849 506.00 | | 2 849 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797 475.00 | 1 797 475.00 | | 1 797 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 097.00 | 1 314 097.00 | | 1 314 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 320 953.00 | 320 953.00 | | 320 953.00 |
VC Groupe et associés | 7 994 642.00 | 7 994 642.00 | | 7 994 642.00 |
VI Groupe et associés | 234 199.00 | 234 199.00 | | 234 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 313.00 | 534 313.00 | | 534 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 366.00 | 10 167 972.00 | 104 394.00 | 10 272 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 902.00 | 6 951 902.00 | | 6 951 902.00 |