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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 060.00 | 550 932.00 | 14 128.00 | 565 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 849.00 | 536 071.00 | 132 777.00 | 668 849.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 688.00 | 1 087 003.00 | 247 685.00 | 1 334 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 963.00 | | 1 342 963.00 | 1 342 963.00 |
BZ Autres créances | 8 088 361.00 | | 8 088 361.00 | 8 088 361.00 |
CF Disponibilités | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 505.00 | | 414 505.00 | 414 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 881 469.00 | | 9 881 469.00 | 9 881 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 216 158.00 | 1 087 003.00 | 10 129 155.00 | 11 216 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 813 289.00 | 1 597 103.00 | | 1 813 289.00 |
DH Report à nouveau | | 91 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 235.00 | 124 422.00 | | 536 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 893.00 | 1 403.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 216.00 | 1 823 491.00 | | 2 359 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 117 416.00 | 1 106 021.00 | | 1 117 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 416.00 | 1 106 021.00 | | 1 117 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 619.00 | 150 408.00 | | 232 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 146 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 782.00 | 1 275 847.00 | | 1 353 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 007 165.00 | 3 245 359.00 | | 5 007 165.00 |
EA Autres dettes | 58 905.00 | 36 458.00 | | 58 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 523.00 | 7 854 461.00 | | 6 652 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 129 155.00 | 10 783 973.00 | | 10 129 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 619.00 | | | 232 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 597 195.00 | 115 551.00 | 20 712 746.00 | 20 597 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 597 195.00 | 115 551.00 | 20 712 746.00 | 20 597 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 726 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 270 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -218.00 | |
GE Autres charges | | | 808 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 750 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 362.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 362.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 148.00 | | 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 013.00 | 119 795.00 | | 189 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 111.00 | 177 272.00 | | 326 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 813 767.00 | 17 806 418.00 | | 20 813 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 532.00 | 17 681 995.00 | | 20 277 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 235.00 | 124 422.00 | | 536 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 138.00 | | 48 027.00 | 1 294 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | 100 780.00 | 7 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 477.00 | | 1 334 688.00 | 7 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 060.00 | | | 565 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 821.00 | | 48 027.00 | 620 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 603.00 | 89 400.00 | | 997 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 947.00 | 12 985.00 | | 537 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 656.00 | 76 415.00 | | 459 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 021.00 | 11 395.00 | | 1 106 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 021.00 | 11 395.00 | | 1 106 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 782.00 | 1 353 782.00 | | 1 353 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836 529.00 | 2 836 529.00 | | 2 836 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 211.00 | 1 950 211.00 | | 1 950 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 963.00 | 1 342 963.00 | | 1 342 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 233 964.00 | 233 964.00 | | 233 964.00 |
VC Groupe et associés | 7 689 089.00 | 7 689 089.00 | | 7 689 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 232 619.00 | 232 619.00 | | 232 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 505.00 | 414 505.00 | | 414 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 946 609.00 | 9 845 829.00 | 100 780.00 | 9 946 609.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 652 523.00 | 6 652 523.00 | | 6 652 523.00 |