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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 060.00 | 537 947.00 | 27 113.00 | 565 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 821.00 | 459 656.00 | 161 165.00 | 620 821.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 138.00 | 997 603.00 | 296 535.00 | 1 294 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 728.00 | | 3 463 728.00 | 3 463 728.00 |
BZ Autres créances | 6 483 540.00 | | 6 483 540.00 | 6 483 540.00 |
CF Disponibilités | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 608.00 | | 507 608.00 | 507 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 487 438.00 | | 10 487 438.00 | 10 487 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 576.00 | 997 603.00 | 10 783 973.00 | 11 781 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 597 103.00 | 1 597 103.00 | | 1 597 103.00 |
DH Report à nouveau | 91 763.00 | -39 088.00 | | 91 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 422.00 | 130 851.00 | | 124 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 403.00 | 1 913.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 491.00 | 1 699 580.00 | | 1 823 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 106 021.00 | 841 675.00 | | 1 106 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 021.00 | 841 675.00 | | 1 106 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 408.00 | 136 101.00 | | 150 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146 390.00 | 3 312 240.00 | | 3 146 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 847.00 | 1 317 908.00 | | 1 275 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245 359.00 | 3 333 603.00 | | 3 245 359.00 |
EA Autres dettes | 36 458.00 | 60 815.00 | | 36 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 854 461.00 | 8 160 717.00 | | 7 854 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 973.00 | 10 701 972.00 | | 10 783 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 627.00 | 17 435 126.00 | 17 734 753.00 | 299 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 627.00 | 17 435 126.00 | 17 734 753.00 | 299 627.00 |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 736 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 701 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 404.00 | |
GE Autres charges | | | 676 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 372 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 128.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 128.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 522.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 11 235.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -11 107.00 | | 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 795.00 | 168 549.00 | | 119 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 272.00 | 195 548.00 | | 177 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 806 418.00 | 17 207 624.00 | | 17 806 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 681 995.00 | 17 076 773.00 | | 17 681 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 422.00 | 130 851.00 | | 124 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 619.00 | | 32 241.00 | 1 272 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079.00 | 108 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 723.00 | 1 294 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 644.00 | 620 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 060.00 | | | 565 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 236.00 | | 30 230.00 | 599 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 324.00 | | 2 012.00 | 108 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 917.00 | 98 329.00 | 8 644.00 | 907 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 384.00 | 14 563.00 | | 523 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 534.00 | 83 766.00 | 8 644.00 | 384 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 675.00 | 264 346.00 | | 841 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 675.00 | 264 346.00 | | 841 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 847.00 | 1 275 847.00 | | 1 275 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694 838.00 | 1 694 838.00 | | 1 694 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 706.00 | 1 376 706.00 | | 1 376 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | 6 425.00 | 1 831.00 | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 463 728.00 | 3 463 728.00 | | 3 463 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
VC Groupe et associés | 5 896 890.00 | 5 896 890.00 | | 5 896 890.00 |
VI Groupe et associés | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 907.00 | 168 907.00 | | 168 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 608.00 | 507 608.00 | | 507 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563 133.00 | 10 461 301.00 | 101 831.00 | 10 563 133.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 071.00 | 4 708 071.00 | | 4 708 071.00 |