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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 155.00 | 1 345.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 1 532.00 | 9 518.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 240.00 | 14 021.00 | 30 219.00 | 44 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 295.00 | 16 708.00 | 1 925 587.00 | 1 942 295.00 |
BT Marchandises | 195 367.00 | | 195 367.00 | 195 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CF Disponibilités | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 920.00 | | 460 920.00 | 460 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 936.00 | 16 708.00 | 2 434 229.00 | 2 450 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 920.00 | | | -39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 488.00 | | | 2 076 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 148.00 | | | 2 394 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 229.00 | | | 2 434 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 148.00 | | | 2 394 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 137 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 450.00 | 1 942 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 450.00 | 55 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 248.00 | 19 541.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 093.00 | 19 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 918.00 | 199 918.00 | | 199 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
UX Autres créances clients | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 488.00 | 2 076 488.00 | | 2 076 488.00 |
VI Groupe et associés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 367 630.00 | | | 2 367 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 142.00 | | | 291 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
VW T.V.A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 148.00 | 2 394 148.00 | | 2 394 148.00 |