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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | 150 000.00 | 1 700 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 5 952.00 | 5 098.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 730.00 | 39 340.00 | 17 390.00 | 56 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 646.00 | 197 792.00 | 1 773 854.00 | 1 971 646.00 |
BT Marchandises | 227 863.00 | | 227 863.00 | 227 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 138 293.00 | | 138 293.00 | 138 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 179.00 | | 434 179.00 | 434 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 912.00 | 197 792.00 | 2 242 121.00 | 2 439 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 728.00 | -83 606.00 | | -33 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 016.00 | 49 878.00 | | 106 016.00 |
DL TOTAL (I) | 152 289.00 | 46 272.00 | | 152 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 807.00 | 1 704 277.00 | | 1 741 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 535.00 | 62 308.00 | | 59 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 196.00 | 201 608.00 | | 226 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 294.00 | 53 328.00 | | 62 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 832.00 | 2 021 522.00 | | 2 089 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 121.00 | 2 067 794.00 | | 2 242 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 832.00 | 482 161.00 | | 2 089 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 646.00 | | | 1 971 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 237.00 | 4 555.00 | | 43 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | 4 555.00 | | 40 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 196.00 | 226 196.00 | | 226 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
UX Autres créances clients | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 807.00 | 1 741 807.00 | | 1 741 807.00 |
VI Groupe et associés | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 560.00 | | | 192 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 832.00 | 2 089 832.00 | | 2 089 832.00 |